110010历史净值 110025历史净值

近年来，随着金融市场的不断发展，基金产品日益丰富，投资者对于基金的净值走势关注度越来越高。小编将以110010和110025两只基金的历史净值进行分析，探讨其投资价值和市场表现。

1.110010基金概况

单位净值：前天，110010的单位净值为2.5990，较前一日上涨0.89%。

涨幅：近3个月涨幅为-2.04%，近1年涨幅为-5.90%，近3年涨幅为-41.46%。

数据日期：2025-1-17

成立日期：暂无信息

累计单位净值：3.4450元

最新规模：9.96亿

累计分红：0.846元

管理人：易方达基金公司

基金经理：冯波

2.历史净值分析

历史净值走势：根据历史净值数据，110010基金在2025-01-17的单位净值为1.3340，累计净值为1.3340，日增长率为-0.07%。在2025-01-16，单位净值为1.3350，累计净值为1.3350，日增长率为1.44%。在2025-01-15，单位净值为1.3160，累计净值为1.3160，日增长率为-0.9%。

累计净值表现：累计净值数据显示，110010基金在近1月、近3月、近6月和近1年的涨幅分别为1.73%、4.00%、11.96%和8.82%。

3.110025基金概况

最新净值：1.2860元，增长0.34%。

近1个月收益率：0.34%，同类排名197/1382。

近6个月收益率：8.88%，同类排名452/1374。

今年来收益率：-0.64%，同类排名503/1386。

股票持仓：易方达价值成长混合股票持仓前十占比合计29.15%，具体持仓信息暂无。

中证1000ETF：中证1000ETF(512100.SH)收涨0.73%，主力资金净流出4001.27万元，居可比基金首位。

4.市场表现

基金规模：27.11亿元

成立时间：2007-04-02

基金经理：林海

基金评级：暂无评级

管理人：易方达基金管理有限公司

申购状态：开放

赎回状态：开放

通过对110010和110025两只基金的历史净值进行分析，我们可以看到它们在市场中的表现和投资价值。投资者可以根据自身风险偏好和投资目标，选择合适的基金进行投资。需要注意的是，历史净值数据仅供参考，实际投资需谨慎。