011099天天基金净值

基金名称: 富国价值创造混合A

基金代码: 011099

单位净值(2023-09-25): 0.7245，较前一日下跌0.28%

近1月涨跌幅: -0.23%

近1年涨跌幅: -6.60%

累计净值: 0.7245

近3月涨跌幅: -3.67%

近6月涨跌幅: -10.35%

成立至今涨跌幅: -27.55%

基金类型: 混合型-偏股

风险等级: 中高风险

1. 富国价值创造混合A基金的历史净值

在东方财富网旗下的基金平台——天天基金网中，可以查询到富国价值创造混合A基金的历史净值。该基金最新的基金档案信息可以在该平台上找到。

2. 富国价值创造混合A基金的当前净值

根据最新的数据，富国价值创造混合A基金的净值为0.7485，当日涨幅为-0.6900%。同时，该基金的近一季度累计收益率为-10.50%。

3. 富国价值创造混合A基金的费率

富国价值创造混合A基金的运作费用包括管理费率、托管费率和销售服务费率。管理费率为1.20%每年，托管费率为0.20%每年，销售服务费率为0.00%每年。值得注意的是，管理费和托管费会从基金资产中每日计提。

4. 富国价值创造混合A基金的购买和定投

富国价值创造混合A基金的购买起点为10元，并且可以选择定期定额定投，起投金额也为10元起。此外，该基金可以加入自选列表，方便随时进行交易。

5. 富国价值创造混合A基金的分红送配情况

富国价值创造混合A基金的分红送配情况可以在天天基金网上查询到最新的基金档案信息。

注意：以上内容仅供参考，投资者在进行投资前应仔细了解基金的相关信息，包括风险等级、历史表现等，以便做出明智的投资决策。