易方达110003净值 易方达110009最新净值

易方达110003净值与易方达110009最新净值解析

在投资理财的道路上，了解基金净值变动是投资者不可或缺的一环。小编将深入解析易方达110003和易方达110009的最新净值，帮助投资者把握市场动态，做出明智的投资决策。

1.易方达价值精选混合（110009）净值分析

易方达价值精选混合（110009）是一只混合型中风险大消费基金，具有三星评级。以下是对其净值的具体分析：

-单位净值：截至2025年1月17日，易方达价值精选混合（110009）的单位净值为1.0834元。

日增长率：同日，该基金的日增长率为0.88%。

近3月涨幅：近三个月，该基金累计涨幅为-3.63%。

近1年涨幅：过去一年，易方达价值精选混合（110009）的涨幅达到13.47%。

近3年涨幅：从近三年的数据来看，该基金的涨幅为-13.52%。

资产情况：截至2024年6月30日，易方达价值精选混合（110009）的资产负债表显示，银行存款为309,528,037元，结算备付金为4,682,805元。

基金经理：该基金由张胜记担任基金经理。

2.易方达上证50增强A（110003）净值分析

易方达上证50增强A（110003）是一只专注于上证50指数的增强型基金，以下是对其净值的具体分析：

-单位净值：截至2025年1月17日，易方达上证50增强A（110003）的单位净值为1.7955元。

涨跌幅：同日，该基金的涨跌幅为0.09%。

近3月涨幅：近三个月，该基金累计涨幅为-3.63%。

近1年涨幅：过去一年，易方达上证50增强A（110003）的涨幅为13.47%。

近3年涨幅：从近三年的数据来看，该基金的涨幅为-13.52%。

基金规模：最新规模为178.08亿元。

累计分红：累计分红为1.99元。

3.基金投资组合与财务数据

投资者可以通过以下数据了解基金的投资组合和财务状况：

-重仓持股：易方达价值精选混合（110009）的重仓持股包括股票名称、日涨幅、占净资产比和市值等信息。 资产负债表：易方达价值精选混合（110009）的资产负债表显示了报告期的资产情况，包括银行存款、结算备付金和存出保证金等。

4.市场对比与投资建议

在进行投资决策时，投资者可以将易方达110003和易方达110009与同类基金进行对比，以了解其在市场中的表现。结合基金经理的业绩和基金的投资策略，投资者可以做出更为合理的投资选择。

通过对易方达110003和易方达110009的最新净值进行分析，投资者可以更好地了解这两只基金的市场表现和投资价值。在投资过程中，关注净值变动、投资组合和财务数据，有助于投资者做出明智的投资决策。