同一只基金a和c净值不一样

最近许多投资者发现，同一只基金的A类份额和C类份额的净值不一样。这引起了他们的困惑和疑惑。为了解决这个问题，我们需要从以下几个方面来了解同一只基金A和C净值的差异。

1. 净值计算方式不同

同一只基金的A类份额和C类份额在计算净值时的方法是不同的。A类份额的净值是扣除申购费用后计算得到的，因此A类的净值一般会偏高一些。而C类份额的净值是从基金资产中直接扣除销售服务费用后计算得到的，因此C类的净值相对较低。

2. 费用结构不同

同一只基金的A类份额和C类份额的费用结构也不同。A类份额在购买时需要支付申购费用，这笔费用会一次性扣除并不会体现在基金的净值当中。而C类份额则不收取申购费用，而是通过销售服务费用来收取费用，这会直接从基金的资产中扣除，因此会对C类份额的净值产生影响。

3. 回收费用不同

在赎回基金时，同一只基金的A类和C类份额也存在回收费用的差异。A类份额的赎回费用会随着持有时间的增长而逐渐减小，最低可为零。而C类份额在赎回时也会收取赎回费用，这将对C类份额的净值产生影响。

同一只基金的A类份额和C类份额之所以净值不一样，主要是由于净值计算方式、费用结构和回收费用等因素的不同导致的。投资者选择A类还是C类份额需要根据自己的投资目标、风险承受能力和投资策略来决定。希望以上的解释对投资者理解同一只基金A和C净值的差异有所帮助。