1.基金净值计算基础 当投资者在基金净值为1元时买入一定份额,当基金净值上涨到1.5元时卖出,那么您的收益就是卖出时的净值减去买入时的净值,再乘以持有的份额。例如,您买入1000份,每份1元,总成本为1000元。当净值涨到1.5元卖出,总金额为1500元,收益即为500元。实际情况中,基金净值的计算并非如此简单。
2.场外基金交易原则 对于场外基金来说,基金的交易遵循“未知价”交易原则,即申购和赎回以申请当日收市后的基金份额资产净值为基础计算其买入的基金份额或卖出所获得的金额。这意味着,投资者在卖出基金时,需要以当天晚上公布的净值作为计算依据。
3.卖出时间对净值的影响 如果投资者在当天交易日的15:00之前进行卖出操作,则以基金当天晚上公布的净值计算;如果投资者在当天的15:00之后进行卖出操作,则以基金下一个交易日公布的净值计算。卖出时间的选择对净值计算有着重要的影响。
4.国泰成长优选混合基金净值分析 金融界消息显示,国泰成长优选混合(020026)最新净值为2.1250元,下跌0.14%。该基金近1个月收益率-5.47%,同类排名390|864;近6个月收益率7.54%,同类排名202|830;今年来收益率-3.06%,同类排名151|864。从这些数据可以看出,国泰成长优选混合基金在不同时间段的收益率和排名情况。
5.基金持仓分析 国泰成长优选混合股票持仓前十占比合计41.72%,分别为...(此处省略具体股票名称及占比)。通过分析基金持仓,投资者可以了解基金的投资策略和风险偏好。
6.基金规模、成立时间及基金经理 国泰成长价值混合C净值下跌1.17%,今年来累计上涨1.33%。该基金规模为1.72亿元,成立于2019年1月17日,基金经理为李海。了解基金规模、成立时间及基金经理等信息,有助于投资者评估基金的风险和收益。
通过以上分析,投资者可以了解到国泰成长优选混合基金卖了如何计算净值,以及如何根据净值变化判断基金的投资价值。在进行基金投资时,投资者应关注基金净值、收益率、排名、持仓、规模、成立时间及基金经理等信息,以便做出更加明智的投资决策。