014799基金净值速查

工银招瑞一年持有混合A(014799)基金净值速查

工银招瑞一年持有混合A(014799)基金是一只近期备受关注的基金产品。以下是根据您的浏览历史和分析提取的相关信息：

1. 基金详细信息

工银招瑞一年持有混合A基金于2022年1月26日成立，目前基金规模为10.82亿元。基金经理为赵建，基金评级暂无评级信息。

2. 基金净值和涨幅

工银招瑞一年持有混合A基金今天的净值为0.9575，较上一交易日下跌0.0700%。近一季度，基金累计收益率为-3.06%。

3. 近期表现排名

根据最近的业绩数据，工银招瑞一年持有混合A基金在近半年、近一年和今年以来的表现分别为-4.35%、-6.40%和-1.96%。在同类基金中，该基金的排名暂无数据。

4. 费率信息

工银招瑞一年持有混合A基金的管理费率为0.80%（每年），托管费率为0.20%（每年），销售服务费率为0.00%（每年）。注意，管理费和托管费每日从基金资产中计提。

5. 投资档案和资产配置

如果您对工银招瑞一年持有混合A基金感兴趣并想进行购买，您可以在基金买卖网找到该基金的一手基金档案、基金费率、基金分红、基金净值、基金评级、净值走势、基金公告、基金持股明细、基金资产配置等信息。

6. 其他相关信息

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工银招瑞一年持有混合A(014799)基金的净值和近期表现并不理想。如果您有购买该基金的打算，建议您仔细考虑相关风险，并在购买前详细了解基金的费率信息和资产配置，以做出明智的投资决策。