100056基金最新净值今日 100061基金今日净值

基金市场动态：100056与100061基金最新净值解析

随着市场的波动，基金的净值变化成为了投资者关注的焦点。以下是对100056基金和100061基金最新净值的详细分析。

1.100056基金概况

最新净值：1.7690

涨跌幅：0.91%

近3月涨幅：-0.28%

近1年涨幅：-0.79%

近3年涨幅：-31.27%

数据日期：2025-1-17

成立日期：未知

累计单位净值：2.3640元

最新规模：11.79亿

累计分红：0.595元

管理人：富国基金公司

基金经理：曹文俊

2.基金经理与基金管理

曹文俊作为基金经理，负责100056基金的管理。富国基金公司作为管理人，为基金提供了专业的管理服务。

3.历史净值与回报

基金的历史净值表现和回报情况是投资者关注的重点。尽管近3年涨幅为负，但基金的累计单位净值仍有2.3640元，累计分红达到0.595元。

4.同类排名与收益率

100056基金在同类基金中的排名和收益率表现如下：

近1个月收益率：0.46%，同类排名385/3290

近3个月收益率：-1.85%，同类排名2050/3253

今年来收益率：-0.85%，同类排名912/3296

5.基金持仓分析

100056基金的持仓情况如下：

铜陵有色：日涨幅-0.30%，占净资产比4.68%，市值6069.50万元

海大集团：日涨幅3.12%，占净资产比4.51%，市值5848.36万元

伊戈尔：日涨幅0.06%，占净资产比3.39%，市值4387.45万元

***石化：日涨幅-0.95%，占净资产比3.99%，市值5167.38万元

天坛生物：最新净值0.8218，日涨幅0.67%，市值2562/3402

6.其他基金动态

国泰君安中证1000优选股票发起C(019506)：

最新净值：1.1288元，增长0.65%

近1个月收益率：-3.34%，同类排名722/1004

近6个月收益率：28.45%，同类排名47/975

今年来收益率：-0.90%，同类排名389/1008

富国低碳环保混合(100056)：

最新净值：1.7530元，增长0.75%

近1个月收益率：0.46%，同类排名385/3290

近3个月收益率：-1.85%，同类排名2050/3253

今年来收益率：-0.85%，同类排名912/3296

7.指数ETF表现

A500指数ETF（560610）：

涨0.65%，报0.927元，成交额7.65亿元

贵州茅台涨0.69%，宁德时代涨...

通过对100056基金和100061基金的最新净值分析，投资者可以更全面地了解基金的表现和潜在的投资价值。在投资决策时，应综合考虑基金的业绩、持仓、风险等因素，做出明智的选择。