005669基金历史净值档案 005668基金历史净值

基金市场动态解析

1.基金净值解析

基金净值是衡量基金投资价值的重要指标，它反映了基金每一单位份额的内在价值。以华泰柏瑞港股通量化混合A(005269)为例，其单位净值[01-17]为1.6050，累计净值[01-17]为3.22%。这表明基金在过去一段时间内，单位净值有所增长，累计净值表现良好。

2.历史净值表现

基金的历史净值记录了基金过去的表现。例如，鹏华安庆混合C(009668)的最新净值为1.1797元，增长0.20%。该基金近1个月收益率-1.94%，同类排名1091/1113；近6个月收益率6.79%，同类排名133/1091；今年来收益率-1.21%，同类排名1078/1116。这表明鹏华安庆混合C在近期表现相对稳健。

3.近期收益率分析

基金的近期收益率反映了基金在最近一段时间内的投资回报情况。以太平睿盈混合C(007669)为例，其最新净值为1.0240元，增长0.23%。该基金近1个月收益率-0.61%，同类排名764/916；近6个月收益率10.86%，同类排名29/905；今年来收益率0.08%，同类排名187/918。这显示了太平睿盈混合C在近期的市场表现中具有一定的竞争力。

4.基金规模与成立时间

基金的规模和成立时间也是投资者关注的重点。例如，华夏新兴消费混合C(005889)的单位净值为1.9310元，增长1.02%。该基金近1个月收益率-6.58%，同类排名2976/3290；近6个月收益率-6.58%，同类排名2976/3290。最新规模为4.66亿，成立日期为2012-11-29。这些信息有助于投资者了解基金的市场地位和发展潜力。

5.基金经理与评级

基金经理的业绩和管理能力对基金的表现有重要影响。以华泰柏瑞基金为例，其基金经理为吴邦栋，管理着华夏新兴消费混合C。基金的评级也是投资者决策的重要参考。虽然部分基金暂无评级，但投资者可以通过其他指标如基金经理、基金规模、历史净值等来评估基金的投资价值。

6.费率与分红

基金的费率和分红政策也是投资者关注的焦点。不同基金的费用结构不同，投资者需仔细阅读相关合同。基金的分红政策也会影响投资者的实际收益。

基金的历史净值和近期收益率是投资者评估基金表现的重要依据。通过分析基金规模、成立时间、基金经理、评级、费率与分红等多方面信息，投资者可以更全面地了解基金的投资价值，做出明智的投资决策。