161026历史净值查询 161022历史净值

161026历史净值查询161022历史净值分析

随着金融市场的不断发展，投资者对基金的历史净值查询需求日益增长。小编将针对161026和161022两个日期的历史净值进行详细分析，帮助投资者更好地了解市场动态。

1.诺安先锋混合C净值增长情况

诺安先锋混合C（012621）在161026的历史净值查询中显示，最新净值达到了2.4305元，较前一交易日增长了0.63%。从近期的收益率来看，该基金近1个月收益率达到了0.66%，同类排名1528/4537；近6个月收益率累计上涨了16.81%，同类排名748/4356；今年以来的收益率则为1.17%，同类排名519/4547。

2.长江旭日混合C净值增长情况

长江旭日混合C（021016）在161026的历史净值查询中，最新净值增长0.06%，达到1.1462元。近1个月收益率0.23%，同类排名459/3290；近3个月收益率累计上涨5.51%，同类排名569/3253；今年以来的收益率则为-0.86%，同类排名924/3296。

3.富国创业板两年定开混合净值增长情况

富国创业板两年定开混合（161040）在161026的历史净值查询中，最新净值增长0.13%，达到1.1197元。近1个月收益率-3.80%，同类排名2772/4537；近6个月收益率累计上涨12.77%，同类排名1046/4356；今年以来的收益率则为-2.63%，同类排名3007/4547。

4.华泰紫金远见回报12个月持有混合C净值增长情况

华泰紫金远见回报12个月持有混合C（021272）在161026的历史净值查询中，最新净值增长0.46%，达到1.0055元。近1个月收益率-0.02%，同类排名637/4020；近6个月收益率累计上涨0.83%，同类排名2812/3865；今年以来的收益率则为-1.59%，同类排名1779/4028。

5.富国创业板ETF联接A历史净值对比

富国创业板ETF联接A在不同日期的历史净值显示，161022的净值数据为：0.7497元（估值日期2025-01-16），0.7451元（估值日期2025-01-15），0.7582元（估值日期2025-01-14），0.7259元（估值日期2025-01-13）。通过这些数据，我们可以看到基金净值的波动情况。

6.基金份额规模与管理情况

富国创业板ETF联接A的份额规模为13.66亿份，由富国基金管理有限公司管理。目前海通评级暂无评级。

7.历史净值列表分析

历史净值列表中，我们可以看到基金在不同日期的净值变化情况，以及累计净值和增长值的对比。这些数据对于投资者来说非常重要，可以帮助他们更好地了解基金的表现。

通过对161026和161022两个日期的历史净值进行分析，我们可以了解到不同基金的净值增长情况、同类排名以及份额规模等关键信息。这对于投资者在投资决策中具有重要意义。