501009净值查询 501005净值

随着金融市场的不断发展，投资者对基金净值查询的需求日益增长。小编将围绕“501009净值查询”和“501005净值”两大问题，详细解析基金的基本信息、净值变动、投资组合等方面，帮助投资者全面了解基金动态。

1.基金基本信息

累计单位净值

基金累计单位净值是衡量基金过去一段时间收益情况的重要指标。以501009为例，截至2025-01-09，其累计单位净值为1.0694元。

基金规模反映了基金的总资产。根据最新数据显示，501009基金规模为1.06亿。

投资者关注的另一个重要指标是基金的累计分红。截至目前，501009基金累计分红为0元。

管理人与基金经理

基金的管理人及基金经理是影响基金运作的关键因素。501009基金由广发基金公司管理，基金经理为曹世宇。

2.历史净值与行情走势

单位净值变动

基金的单位净值波动是投资者关注的焦点。以501009为例，2025-01-09的单位净值为0.8070，较前一日上涨1.22%。近1月跌幅为-7.02%，近1年跌幅为-14.69%。

累计净值反映了基金自成立以来的整体收益情况。截至2025-01-09，501009的累计净值为2.7560。

历史净值公告

投资者可以通过历史净值公告了解基金净值变动的详细情况。以501009为例，投资者可查询历史净值公告了解基金过去一段时间内净值的变化。

费率与分红

基金的费率及分红情况也是投资者关注的重点。以501009为例，截至目前，暂无相关分红记录。

3.基金投资组合

基金投资组合是基金投资策略的具体体现。以下为501009基金的部分投资组合信息：

-股票投资：股票投资占比为80%。

债券投资：债券投资占比为15%。

现金及其他：现金及其他投资占比为5%。

4.基金评级与规模

基金评级是投资者选择基金的重要参考。截至目前，501009基金评级暂无。

基金规模反映了基金的投资者群体。截至2024-09-30，501009基金规模为20.24亿元。

5.购买与赎回

投资者可通过基金买卖网等平台购买或赎回基金。以下为501009基金的相关购买与赎回信息：

-申购状态：开放 赎回状态：开放

6.基金相关产品

上证50ETF（510050）

上证50ETF（510050）是上证50指数的跟踪基金。截至2025-01-17，其单位净值为0.8130，累计净值为2.7620。近1月跌幅为-1.85%，近1年跌幅为-6.88%。

华安上证50ETF（510190）

华安上证50ETF（510190）是上证50指数的跟踪基金。投资者可通过基金买卖网购买该基金。

易方达上证50ETF（510100）

易方达上证50ETF（510100）是上证50指数的跟踪基金。投资者可通过基金买卖网购买该基金。

7.基金经理

曹世宇是上证50ETF指数（510950）现任基金经理，自2024年4月24日起任职。

8.易方达中证全指证券公司ETF联接A（012590）

易方达中证全指证券公司ETF联接A（012590）公布最新净值，上涨3.95%。

9.汇添富高质量成长30一年混合A（01053）

汇添富高质量成长30一年混合A（01053）是混合型基金，最新净值上涨3.95%。

投资者在关注基金净值的还需全面了解基金的基本信息、投资组合、行情走势等方面，以便更好地把握投资机会。