100029历史净值查询 012209历史净值

基金市场动态解析：历史净值与涨跌幅解读

在投资领域，对基金的历史净值和涨跌幅进行查询和分析，是投资者了解基金表现和风险的重要手段。以下是对“100029历史净值查询”和“012209历史净值”的相关信息进行详细解析。

1.基金基本信息概览

易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A(012920)是一只QDII基金，由富国基金管理，基金经理为侯梧。截至2025年1月17日，该基金的单位净值为0.8393元，涨跌幅为0.59%。自成立以来，累计单位净值达到2.9053元，最新规模为5.65亿，累计分红为2.066元。

2.历史净值分析

易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A(012920)的近3月涨幅为-1.63%，近1年涨幅为-2.50%，近3年涨幅为-37.33%。这些数据反映了基金在不同时间段的业绩表现。

3.同类基金对比

摩根动态多因子混合A(001219)的最新净值为0.9173元，增长0.59%。该基金近1个月收益率-3.70%，同类排名756|870；近6个月收益率12.00%，同类排名203|865；今年来收益率-1.72%，同类排名630|870。这表明摩根动态多因子混合A在短期内表现不佳，但中长期表现相对较好。

4.股票持仓分析

摩根动态多因子混合A股票持仓前十占比合计7.96%，泰康鼎泰一年持有期混合A(012292)股票持仓前十占比合计7.36%。这些数据可以帮助投资者了解基金的投资方向和重点。

5.其他基金动态

博时乐享混合C净值下跌0.01%，近1个月累计下跌0.01%。博时乐享混合C(012219)的最新净值为0.9678元，下跌0.01%。该基金近1个月收益率-0.01%，同类排名93|179；近6个月收益率4.65%，同类排名28|174；今年来收益率0.22%，同类排名27|179。

通过对易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A(012920)和其他基金的历史净值和涨跌幅的分析，投资者可以更全面地了解基金的表现和风险。在选择基金时，应综合考虑基金的历史业绩、基金经理的管理能力以及市场环境等因素。