090001天天基金净值查询

2024-02-01 14:37:26 59 0

1.

天天基金净值查询是通过查询基金代码或基金名称,获取基金的净值及涨幅等信息。小编介绍了以“090001天天基金净值查询”为问题的相关内容,并结合进行详细介绍。

2. 基金净值查询

基金净值是指每一份基金的价值,它是基金公司每日计算并公布的,通过查询基金净值可以了解基金的走势和收益情况。以下是三种基金净值查询的方式:

  1. 基金公司官网查询:投资者可以在所投资的基金公司官网上查询基金的净值。比如,在天弘基金官网上,王先生可以查询到他所购买的基金的净值。

  2. 天天基金网查询:天天基金网是东方财富网旗下的基金平台,提供各种基金的最新信息。投资者可以通过天天基金网查询大成价值增长基金的净值。

  3. 报纸及财经网站查询:投资者可以通过阅读报纸或浏览财经网站,查看基金的净值和涨幅等信息。

3. 大成价值增长基金净值查询

大成价值增长混合A(090001)是一只混合型基金,以下是该基金的净值查询结果:

  • 单位净值:2024年1月5日的单位净值为0.7989,较上一交易日下降了1.82%。

  • 近期涨跌幅:近1月涨跌幅为-6.27%,近3月涨跌幅为-1.30%,近6月涨跌幅为-8.31%。

  • 历史收益率:近1年收益率为-8.52%,近3年收益率为-16.07%,成立以来收益率为976.23%。

  • 4. 基金档案信息

    基金档案信息包括基金的管理人、托管人、基金经理等信息。以下是大成价值增长混合A(090001)基金的档案信息:

  • 基金管理人:博时基金管理有限公司

  • 基金托管人:交通银行

  • 基金经理:何肖颉

  • 成立日期:2007年7月6日

  • 投资类型:股票型

  • 投资风格:成长型

  • 5. 基金报告期信息

    基金报告期信息包括基金期末总资产净值、基金本期总收益和基金本期利润等数据。以下是大成价值增长混合A(090001)基金的报告期信息:

  • 2010-09-30:基金期末总资产净值为7,835,259.77万元,基金本期总收益为20,786.22万元,基金本期利润为11,116.28万元。

  • 2010-12-31:基金期末总资产净值为10,017,563.06万元,基金本期总收益为30,688.25万元,基金本期利润为...

  • (省略部分内容...)

    通过以上信息可以看出,大成价值增长混合A(090001)基金的净值和收益表现并不理想,近期涨跌幅较大,投资者需要注意风险。

    通过天天基金净值查询,投资者可以了解到基金的净值走势和收益情况,从而做出更好的投资决策。

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