005526基金今天净值 005526基金净值查询今天最新净值最新股价

1.最新净值概况

今日，005526基金的最新净值已公布，投资者可通过各大金融平台查询。根据金融界消息，华泰保兴吉年福定开混合（005522）最新净值1.1269元，较昨日上涨1.88%。今年来累计上涨2.29%，表现较为稳健。

2.近期收益率及排名

005526基金近1个月收益率1.54%，在同类基金中排名第597位，近3个月收益率2.18%，排名第1468位。今年以来收益率2.29%，在同类基金中排名第2295位。

3.单位净值及涨跌幅

目前，005526基金的单位净值为1.2995元，较昨日下跌0.87%。近3个月涨幅为-0.04%，近1年涨幅为-15.47%，近3年涨幅为-37.85%。

4.数据日期及成立日期

数据更新至2025年1月15日，005526基金的成立日期为未知。

5.累计单位净值与最新规模

累计单位净值为1.2995元，最新规模为0.93亿元。

6.累计分红与管理人

截至目前，005526基金的累计分红为0元。管理人方面，由工银瑞信基金公司负责。

7.基金经理及微博

基金经理为林梦，公司微博暂未公布。

8.其他相关信息

投资者可通过天天基金等平台了解博时厚泽回报混合A（005265）的净值、估值等信息，以掌握其行情走势。国泰浓益灵活配置混合A（000526）最新净值为1.3520元，增长0.07%。浦银安盛量化多策略混合A（005865）最新净值为1.1621元，增长0.09%。浦银安盛量化多策略混合C（005866）最新净值为1.0733元，增长0.01%。

9.投资建议

005526基金近期表现相对稳定，投资者可关注其走势。投资者还需关注市场动态及基金公司公告，以便及时调整投资策略。