天天基金净值查询表161225 天天基金网净值表查询162703

天天基金净值查询：实时掌握基金行情

1.基金净值与累计净值解析

单位净值：单位净值是指每份基金份额代表的资产价值。例如，广发聚源债券(LOF)A(162715)的单位净值为1.4228元，这意味着投资者每持有1份基金，其价值为1.4228元。 累计净值：累计净值是指基金自成立以来的总收益，包括单位净值和累计分红。例如，广发聚源债券(LOF)A(162715)的累计净值为2.1427元，表示自基金成立以来，投资者每份基金份额累计收益为2.1427元。

2.基金业绩与收益率分析

近1月收益率：这是基金在过去一个月内的收益情况。以广发小盘成长混合(LOF)A(162703)为例，近1个月收益率为-5.21%，表明该基金在过去一个月内亏***了5.21%。 近3月、近6月、近1年收益率：这些数据分别表示基金在过去3个月、6个月和1年内的收益情况。以广发小盘成长混合(LOF)A(162703)为例，近6个月收益率为13.33%，近1年收益率为-0.61%，反映了基金在不同时间段的业绩表现。

3.基金规模与管理信息

基金规模：基金规模是指基金的总资产规模。例如，广发聚源债券(LOF)A(162715)的基金规模为52.50亿元，这表示该基金的资产规模达到52.50亿元。

成立时间：基金成立时间是指基金开始运作的时间。例如，广发聚源债券(LOF)A(162715)成立于2011年8月5日，这意味着该基金已经运作了超过11年。

基金经理：基金经理是负责基金投资决策的人员。例如，广发聚源债券(LOF)A(162715)的基金经理为代宇，负责该基金的投资策略和操作。

管理人：基金管理人是指负责基金日常运营和管理的人员或机构。例如，广发聚源债券(LOF)A(162715)的管理人为广发基金管理有限公司，负责该基金的日常运作。

4.基金申购与赎回限制

申购状态：申购状态是指投资者购买基金的资格和限制。例如，广发聚源债券(LOF)A(162715)的申购状态为限制大额，单日购买上限2000.0万，这意味着投资者购买该基金存在一定的限制。 赎回：赎回是指投资者卖出基金份额的行为。基金赎回的具体规则和手续费等信息，投资者需参考基金公司的公告和规定。

5.基金行情走势与业绩排名

行情走势：行情走势是指基金价格随时间的变化趋势。投资者可以通过查看历史净值、分时图、日K线、周K线、月K线等数据，了解基金价格的波动情况。 业绩排名：业绩排名是指基金在同类基金中的排名情况。例如，富国创业板ETF联接A(创业分级)(161022)近半年收益率8.27%，同类排名1723/4356，表明该基金在同类基金中表现较为突出。

通过以上信息，投资者可以全面了解基金的基本情况、业绩表现、风险收益等，从而做出更加明智的投资决策。