加实300基金历史净值 嘉实300 基金

嘉实300基金：历史净值与最新概况

嘉实300基金，作为一款备受关注的投资产品，自成立以来一直以其稳健的业绩和优秀的投资策略赢得投资者的青睐。小编将详细介绍嘉实300基金的历史净值、最新概况以及相关数据，帮助投资者更好地了解和把握该基金的投资价值。

1.历史净值回顾

1.1单位基金可分配净收益

嘉实300基金在2008年12月31日的单位基金可分配净收益为-0.5273元，显示出当时市场的不稳定。

1.2总份额

截至2009年4月9日，嘉实300基金的总份额为3862227.65万份，显示出较高的市场关注度。

1.3分红扩股简况

2007年8月20日，嘉实300基金实施了10派4.29元的分红扩股，场内除息日、权益登记日和红利发放日分别为2007年8月22日和2007年8月24日。

2.最新概况

2.1单位净值

截至2025年1月15日，嘉实300基金的单位净值为0.9113元，涨跌幅为-0.62%，近3月涨幅为-1.32%，近1年涨幅为16.97%，近3年涨幅为-15.16%。

2.2累计单位净值

嘉实300基金的累计单位净值为1.2889元，显示出该基金在长期投资中的稳健表现。

2.3最新规模

嘉实300基金的最新规模为13.67亿元，显示出其在市场上的良好表现。

2.4累计分红

嘉实300基金的累计分红为0.378元，体现了基金良好的盈利能力。

2.5管理人与基金经理

嘉实300基金由嘉实基金公司管理，基金经理为何如刘珈吟。

3.基金业绩分析

3.1现任基金资产规模

嘉实基金管理有限公司的资产净值为10390.18亿元，显示出其在业内的领先地位。

3.2最大盈利与最大回撤

嘉实300基金的最大盈利为4.80%，最大回撤为-20.29%，显示出基金在投资过程中的风险控制能力。

3.3任期收益

嘉实300基金的任期收益在沪深300同类基金中处于领先地位，显示出其优秀的管理水平和投资策略。

嘉实300基金自成立以来一直以其稳健的业绩和优秀的投资策略受到投资者的青睐。通过对嘉实300基金历史净值、最新概况以及相关数据的分析，我们可以看出该基金在市场上的良好表现和投资价值。投资者在投资过程中，应密切关注基金净值、涨幅等数据，以把握投资机会。