004616 天天基金净值 006604天天基金净值

基金净值动态解析

1.基金净值 前天，中欧电子信息产业沪港深股票A基金（004616）的基金净值为2.1980，累计净值为2.2670，最新净值公布日期为2025-01-16。相较于上一个交易日，基金净值有所下跌，今日基金净值增加了-0.0201，增幅为-0.91%。与此华富策略精选混合A（410006）的最新净值为1.3201元，下跌0.65%，显示出市场的一些波动。

2.基金表现分析

中欧电子信息产业沪港深股票A基金近1个月收益率-0.92%，同类排名858/2311，近3个月收益率8.20%，同类排名260/2295。这表明该基金在短期内表现较为稳健，但在同类基金中并非领先。

华富策略精选混合A今年来累计下跌2.21%，显示出一定的市场压力。而嘉实新起航混合A（002212）和嘉实新收益混合（000870）的表现也各有千秋，其中嘉实新收益混合今年以来涨幅1.5310，累计净值表现良好。

3.具体基金数据解读

单位净值方面，华富策略精选混合A的单位净值为1.3676，涨跌幅为0.64%，近3月涨幅为3.03%，近1年涨幅为5.03%，近3年涨幅为-34.76%。这些数据反映出该基金在近期的市场环境中表现尚可，但长期来看存在一定风险。

嘉实新起航混合A的单位净值为1.3514，近1月跌幅为-0.33%，近1年涨幅为7.50%，累计净值1.3514，近3月涨幅为1.30%，近3年涨幅为4.72%，近6月涨幅为2.39%，成立来涨幅为35.14%。该基金在长期投资中表现出较为稳定的增长趋势。

4.基金经理与基金管理

中欧电子信息产业沪港深股票A基金的管理人为嘉实基金公司，基金经理为吴越。而华富策略精选混合A的管理人为嘉实基金管理有限公司，基金经理信息暂无。

嘉实消费精选股票A（006604）的最新净值为1.3589元，增长0.65%。该基金近1个月收益率-7.25%，同类排名807/921；近6个月收益率12.0%。基金经理信息未提及。

5.基金规模与评级

华富策略精选混合A的基金规模为7.13亿元，累计分红为0元。嘉实新起航混合A的规模为4.04亿元，嘉实新收益混合的规模为23.63亿元。

基金评级方面，嘉实新起航混合A暂无评级，而嘉实新收益混合的评级信息也未提及。

通过以上分析，我们可以看到不同基金在净值、收益率、规模和评级等方面的表现各有不同，投资者在选择基金时需综合考虑自身的风险承受能力和投资目标。