农银永乐基金净值

农银永乐基金净值

农银汇理永乐基金（FOF）是农银汇理基金旗下的一只混合型基金，成立于2020年6月24日。该基金的基金经理为叶忻，目前尚未评级。截至2022年12月1日，农银汇理永乐基金的近1月、近3月、近6月和近1年的净值分别为-0.03%、-1.13%、-0.80%和-6.16%。该基金规模为0.49亿元。

1. 单位净值和累计净值

单位净值是基金每一单位的净资产价值，而累计净值则是指从基金成立至今累计的净值。截至2022年12月1日，农银汇理永乐基金的单位净值为1.0144，累计净值为1.0153。净值的计算可以帮助投资者了解基金的价值变动情况。

2. 基金规模和成立时间

基金规模是指基金的资产规模，即基金经理所管理的资金总额。农银汇理永乐基金的规模为0.49亿元，该信息可以反映出基金的规模大小和受到的市场关注程度。成立时间是指基金正式设立的日期，农银汇理永乐基金于2020年6月24日成立。

3. 基金经理和评级情况

基金经理是指负责管理和运作基金的专业人士，他们的选取和能力水平对基金业绩有重要影响。农银汇理永乐基金的基金经理为叶忻，目前尚未评级。基金评级是对基金表现和风险的综合评估，能够帮助投资者选择适合自己风险偏好的基金产品。

4. 最新规模和累计分红

最新规模是基金最新的资产规模，可以反映出基金的发展和吸引力程度。农银汇理永乐基金的最新规模为0.22亿元。累计分红是指基金从成立至今所累计的分红金额，农银汇理永乐基金的累计分红为0元。

5. 管理人和基金简称

管理人是指负责管理和运作基金的公司或机构，农银汇理是农银汇理永乐基金的管理人。基金简称为农银永乐。这些信息可以帮助投资者更好地了解基金的背景和运作情况。

6. 基金净值增长率和更新日期

基金净值增长率是指单位净值的增长百分比，可以判断基金的收益情况。农银永乐基金的净值增长率为0.23%。净值更新日期是指基金净值最近一次的更新日期，农银永乐基金的净值更新日期为2022年12月5日。

7. 基金风险等级和综合排名

基金风险等级是对基金风险程度的评估，农银永乐基金的风险等级信息不可知。综合排名是基金在同类基金中的综合表现排名，能够帮助投资者评估基金的相对表现。相关信息不可得知。

8. 基金合同终止情况

根据公告，农银永乐基金因资产净值连续50个工作日低于5000万元，触发了基金合同终止情形。该公告并未提供更多详细信息，投资者需要关注相关公告了解基金的赎回和清算情况。

农银汇理永乐基金是一只混合型基金，成立于2020年6月24日。该基金的基金经理为叶忻，目前尚未评级。截至2022年12月1日，农银汇理永乐基金的近1月、近3月、近6月和近1年的净值分别为-0.03%、-1.13%、-0.80%和-6.16%。基金规模为0.49亿元。投资者可以通过监测单位净值、累计净值、基金规模等指标来了解基金的价值变动和受到的市场关注程度。同时，基金经理的选取和评级情况也对基金表现有重要影响。投资者还需关注最新规模、基金简称等重要信息，以便更好地了解基金的背景和运作情况。最后，投资者应留意基金合同终止情况，以了解基金的赎回和清算信息。