富国中证军工天天基金净值 富国中证军工基金161024今日净值查询天天基金网

富国中证军工天天基金净值解析

金融市场的风云变幻，投资者对基金净值的关注日益增强。今天，我们就来详细解析一下富国中证军工天天基金（代码：161024）的最新净值及相关信息。

最新净值与涨跌幅

标签：根据最新数据显示，富国中证军工问题混合C（代码：011113）的最新净值为1.2750元，较上一交易日增长1.22%。这一涨幅在同类基金中表现较为亮眼。

近期收益率与排名

标签：从近期的收益率来看，富国中证军工问题混合C近1个月收益率-4.20%，在同类基金中排名第3884位。在近6个月的收益率中，该基金以6.24%的收益率排名第2512位，显示出其在一定周期内的稳健表现。

年度收益率与排名

标签：今年以来的收益率方面，富国中证军工问题混合C的表现略显不足，收益率为-4.25%，在同类基金中排名第4490位。尽管如此，投资者仍需关注其长期投资价值。

持仓结构与占比

标签：富国中证军工问题混合C的股票持仓前十占比合计达到46.18%，这表明该基金在投资组合中集中持有部分优质股票，以期实现更好的收益。

基金规模与分红情况

标签：截至2025年1月14日，富国中证军工问题混合C的累计单位净值为1.7090元，最新规模为46.12亿元。值得注意的是，该基金成立以来尚未进行分红。

基金经理与公司背景

标签：富国中证军工问题混合C由富国基金公司管理，基金经理为张圣贤。富国基金公司作为业内知名基金管理公司，拥有丰富的投资管理经验。

基金中期报告与公告

标签：富国基金管理有限公司曾于2024年8月31日发布富国中证军工指数型证券投资基金的中期报告，对基金的投资策略、业绩表现等进行了详细阐述。公司还于2024年8月6日发布了关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告，以保障投资者的利益。

业绩比较基准与风险收益特征

标签：富国中证军工指数型证券投资基金的业绩比较基准为95%×中证军工价格指数收益率+5%×人民币活期存款利率（税后）。该基金属于股票ETF联接基金，主要通过投资于华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金来实现对标的指数的紧密跟踪。其风险收益特征与国证半导体芯片指数收益率密切相关。

其他相关基金净值查询

标签：除了富国中证军工问题混合C外，投资者还可以关注富国创业板ETF联接A（代码：161022）等基金的净值表现。这些基金在近期也表现出较好的收益。

富国中证军工天天基金在近期表现较为稳定，尽管年度收益率略显不足，但其在一定周期内的收益率和排名仍具有一定的吸引力。投资者在投资时，需综合考虑基金的业绩、风险、规模等因素，做出明智的投资决策。