80012基金净值查询 881007基金净值查询

80012基金净值查询881007基金净值查询

随着金融市场的不断发展，投资者对基金净值的关注度日益提高。在这里，我们将为您详细介绍80012基金和881007基金的净值查询情况，帮助您更好地了解基金的表现。

1.80012基金净值分析

1.1净值日期及单位净值

-2025-01-13：单位净值为0.9070，累计净值为0.9070，日增长率为-0.24%。

2025-01-10：单位净值为0.9092，累计净值为0.9092，日增长率为-1.07%。

2025-01-09：单位净值为0.9190，累计净值为0.9190，日增长率为-0.15%。

1.2累计净值与增长率

-近1月累计净值增长率为-6.30%。

近3月累计净值增长率为-4.70%。

近6月累计净值增长率为-0.02%。

近1年累计净值增长率为3.04%。

1.3基本信息概览

-基金规模：1.22亿元。

成立时间：2019-10-18。

基金经理：陆骥。

基金评级：待定。

管理人：天弘基金管理有限公司。

申购状态：开放。

赎回状态：开放。

2.881007基金净值分析

2.1单位净值及累计净值

-单位净值（2025-01-17）：1.1840，日增长率为-0.03%。 累计净值：1.2177。

2.2近期净值表现

-近1月累计净值增长率为0.14%。

近3月累计净值增长率为1.37%。

近6月累计净值增长率为2.03%。

成立来累计净值增长率为2.67%。

2.3基本信息概览

-类型：债券型-长债。

中低风险。

规模：0.02亿元（截至2024-09-30）。

成立日：2024-04-15。

基金经理：谷衡等。

管理人：工银瑞信基金。

基金评级：待定。

3.基金业绩表现及排名

3.1西部利得事件驱动股票671030

-单位净值：2.5143（01-15）。

昨日收益：-0.71%。

近三月涨幅：+29.47%。

近六月涨幅：+45.73%。

近一年涨幅：+6.19%。

成立以来涨幅：+151.43%。

3.2博时北证50成份指数发起式A018128

-单位净值：1.2908（01-15）。

昨日收益：-0.26%。

近三月涨幅：+20.24%。

近六月涨幅：+70.97%。

4.华夏成长混合基金000001

4.1今日基金净值

-今天基金净值为0.8080，累计净值为3.3710。 最新净值公布日期为2025-01-15。

4.2上个交易日净值

-上个交易日净值为0.8200，累计净值为3.3830。 今日基金净值增加了-0.0120，增幅为-1.46%。

通过以上详细的分析，投资者可以更全面地了解80012基金和881007基金的净值表现，从而做出更明智的投资决策。