011300今天最新净值

011300今天最新净值

单位净值(2024-01-05) 0.8005-0.87% 近1月:0.50% 近1年:-17.17% 累计净值 0.8005 近3月:-4.79% 近3年:-近6月:-12.49% 成立来:-19.95% 基金类型:混合型-偏股| 中高风险

1. 今天最新净值

今天最新的净值为0.8005，相比上一交易日下跌了0.87%。

2. 近期净值变动

2.1 近1月净值变动：在过去一个月中，该基金的净值上涨了0.50%。

2.2 近1年净值变动：在过去一年中，该基金的净值下跌了17.17%。

2.3 近3月净值变动：在过去三个月中，该基金的净值下跌了4.79%。

2.4 近6月净值变动：在过去六个月中，该基金的净值下跌了12.49%。

2.5 成立至今净值变动：该基金成立至今，净值下跌了19.95%。

3. 基金类型和风险

该基金属于混合型-偏股基金，风险等级为中高风险。

4. 基金信息

4.1 基金代码及名称：该基金代码为011300，全称为易方达智造优势混合基金A。

4.2 成立日期：该基金成立于2021年01月26日。

4.3 基金规模：该基金的规模为32.20亿份。

4.4 基金经理：该基金的基金经理为祁禾。

4.5 基金管理人：该基金的管理人为易方达基金管理有限公司。

5. 详细净值数据

5.1 最新净值变动：最新净值为0.7917，日涨幅为0.22%。

5.2 近期收益率：近1月累计收益率为-0.75%，近6月累计收益率为-11.98%，近1年累计收益率为-19.16%。

5.3 基金诊断：该基金的基金诊断结果为混合型-偏股，风险等级为中高风险。

6. 投资信息

6.1 基金重仓持股：该基金的重仓持股情况未提供相关数据。

6.2 基金持仓股票排名：暂无数据。

7. 历史净值数据

7.1 近期涨跌幅：最新的净值为0.7917，涨跌幅为0.22%。

7.2 历史涨跌幅：近3月涨幅为-5.53%，近1年涨幅为-19.04%。

7.3 数据日期：数据日期为2024-1-9。

7.4 基金成立日期：该基金的成立日期为2021年01月26日。

7.5 最新规模：该基金的最新规模为25.49亿。

8. 基金经理和管理人

该基金的基金经理为祁禾，基金管理人为易方达基金管理有限公司。

9. 购买和交易信息

9.1 交易状态：该基金目前为开放申购和开放赎回状态。

9.2 购买手续费：购买该基金需要支付1.50%的手续费。

通过对以上数据的分析，可以了解到易方达智造优势混合A基金的净值变动情况、基金类型和风险等级、基金经理和管理人等信息。投资者可根据这些信息进行自己的投资决策。