嘉实海外070012新净值武钢 嘉实海外70012最新净值

嘉实海外070012新净值解析

嘉实海外***股票混合（070012）是嘉实基金管理有限公司旗下的一款开放式权益类QDII基金，由基金经理胡宇飞管理。以下是对该基金最新净值及相关信息的详细解析。

1.基金净值概况

单位净值：截至2025年1月15日，嘉实海外***股票混合（070012）的单位净值为0.6840元。

净值增长率：近一个月净值增长率为-0.15%，累计净值增长率为0.6860元。

累计净值：截至2025年1月15日，累计净值为0.6860元。

最新规模：截至2025年1月15日，基金规模为16.48亿元。

风险等级：该基金属于高风险类别。

2.基金费率结构

嘉实海外***股票混合（070012）的费率结构如下：

申购费：根据申购金额的不同，申购费率在0.1%-1.5%之间。 赎回费：根据持有时间不同，赎回费率在0.1%-0.5%之间。

3.历史净值走势

通过查看嘉实海外***股票混合（070012）的历史净值走势，我们可以了解到该基金的长期表现。以下是一些关键数据：

近3月涨幅：9.31%

近1年涨幅：11.43%

近3年涨幅：-29.04%

4.基金重仓股

嘉实海外***股票混合（070012）的重仓股包括：

嘉实核心优势股票：今年以来涨幅1.3931，累计净值2.5120元。 嘉实蓝筹优势混合C：今年以来涨幅0.6870，累计净值2.5120元。

5.基金排名

嘉实海外***股票混合（070012）在同类基金中的排名如下：

近1个月收益率：-1.72%，同类排名1575/4233。

近6个月收益率：-0.17%，同类排名1575/4233。

近1年收益率：13.07%，同类排名1575/4233。

嘉实海外***股票混合（070012）是一只高风险的开放式权益类QDII基金，近期的净值表现相对稳定。投资者在考虑投资该基金时，应充分了解其风险和收益特点，并结合自身风险承受能力进行决策。