工银美丽城镇c基金今天净值 工银瑞信美丽城镇基金净值

工银美丽城镇C基金（代码：011478）今日净值公布，投资者可通过此信息及时了解基金行情走势。小编将详细解析工银美丽城镇C基金的最新净值、收益率及同类排名，帮助投资者做出更明智的投资决策。

1.最新净值及变动

工银美丽城镇C基金（代码：011478）最新净值为1.5500元，较前一日下跌0.77%。这一变动显示出基金近期市场表现的变化。

2.近期收益率

近1个月收益率

工银美丽城镇C基金近1个月收益率为-2.45%，同类排名233/796。这表明该基金在短期内表现相对较弱。

近6个月收益率

从长期来看，工银美丽城镇C基金近6个月收益率为7.27%，同类排名346/775。这表明该基金在中期内表现相对较好。

今年来收益率

今年至今，工银美丽城镇C基金收益率为-2.21%，同类排名346/798。虽然收益率呈现负值，但同类排名相对靠前，说明该基金在整体市场中的表现尚可。

3.股票持仓及占比

工银美丽城镇C基金股票持仓前十占比合计58.87%。这表明该基金在投资策略上较为集中，投资者需关注其持仓股票的风险。

4.基金规模及分红

累计单位净值

工银美丽城镇C基金累计单位净值为2.0100元，反映了投资者在基金投资过程中的收益情况。

截至最新数据，工银美丽城镇C基金规模为4亿元，这表明该基金具有一定的市场认可度。

自基金成立以来，累计分红为0.424元，为投资者带来了一定的现金回报。

5.基金管理人及基金经理

工银美丽城镇C基金的管理人为工银瑞信基金管理有限公司，这是一家具有丰富管理经验的基金公司。

胡志利担任该基金的基金经理，其具有丰富的投资经验，为投资者提供专业的投资建议。

6.历史净值及回报

通过对比历史净值及回报，投资者可以了解工银美丽城镇C基金的整体表现。

2025年1月17日，工银美丽城镇C基金单位净值为1.5580元，累计净值为2.0100元。

近1月收益率-1.64%，近3月收益率0.32%，近6月收益率7.30%，近1年收益率8.80%。这些数据反映了基金在不同时间段内的表现。

7.基金评级及申购赎回状态

目前，工银美丽城镇C基金暂无评级。

申购赎回状态

工银美丽城镇C基金的申购和赎回状态均为开放，投资者可随时进行操作。

工银美丽城镇C基金（代码：011478）最新净值公布，投资者可通过小编了解基金的表现及投资前景。在投资过程中，投资者需关注基金的净值变动、收益率、持仓情况等因素，以便做出更明智的投资决策。