荷银市值基金净值查询162209 荷银市值基金净值查询1622091

荷银市值基金净值查询162209：全面解析基金详情

随着金融市场的不断发展，投资者对于基金产品的关注日益增加。荷银市值基金（代码：162209）作为市场上的热门基金之一，其净值查询成为投资者关注的焦点。小编将为您全面解析荷银市值基金的详细信息，帮助您更好地了解该基金的投资价值。

1.基本信息概览

荷银市值基金（162209）由宏利基金管理有限公司管理，基金经理为张岩和李坤元。该基金成立于2004年7月9日，累计净值达到2.5778元，最新规模为4.17亿元。以下是该基金的一些基本信息：

-成立日期：2004-07-09

基金规模：6.61亿元

基金经理：张岩、李坤元

管理人：宏利基金管理有限公司

申购状态：开放

赎回状态：开放

费率：1.50%0.15%

2.历史净值表现

荷银市值基金的历史净值表现是投资者关注的重点。以下是该基金近期的历史净值表现：

-近1月：-0.07%

近3月：2.45%

近6月：6.44%

近1年：8.44%

从以上数据可以看出，荷银市值基金在过去一年内的收益率较为稳定，具有一定的投资价值。

3.基金评级与业绩

目前，荷银市值基金暂无评级。从其历史净值表现来看，该基金在近一年内的收益率达到了8.44%，表现较为出色。

4.基金持仓与分红

荷银市值基金的持仓情况对于投资者来说同样重要。以下是该基金的一些关键信息：

-累计分红：1.178元 股票持仓前十占比合计：8.72%

该基金的管理人宏利基金管理有限公司在投资策略上注重分散投资，以降低风险。

5.对比其他基金

为了更好地了解荷银市值基金的表现，我们可以将其与其他基金进行对比。以下是一些对比数据：

-嘉实北证50成份指数A：近1月收益率-0.37%，近3月收益率7.75%，近6月收益率16.45%，近1年收益率10.48% 安信楚盈一年持有混合A：近1个月收益率0.23%，近6个月收益率4.04%，今年来收益率-0.05%

通过对比可以看出，荷银市值基金在近一年内的收益率表现较为稳定，具有一定的投资潜力。

荷银市值基金（162209）作为市场上的一只热门基金，具有以下特点：

-基本信息完善：成立时间、规模、基金经理、管理人等信息清晰明了。

历史净值表现稳定：近一年内收益率达到8.44%，表现较为出色。

投资策略稳健：注重分散投资，降低风险。

荷银市值基金（162209）是一只值得投资者关注的基金产品。在投资决策时，建议您结合自身风险承受能力和投资目标，谨慎选择。