国富天益基金净值 10020富国天益基金净值

国富天益基金净值解读

国富天益基金，以其稳健的业绩和良好的市场表现，受到了投资者的广泛关注。以下是对该基金净值的详细解读。

1.基本信息概览

最新单位净值：1.3821元

涨跌幅：1.23%

近3月涨幅：3.78%

近1年涨幅：7.87%

近3年涨幅：-41.60%

数据日期：2025-1-17

成立日期：未提供

累计单位净值：5.1484元

最新规模：36.31亿

累计分红：3.16元

管理人：富国基金

基金经理：唐颐恒

2.基金特点与业绩

基金特点：富国天益价值混合A(100020)是一只混合型基金，主要投资于股票、债券、货币市场工具等。

最新净值：1.3821元，较前一日上涨1.23%。

近3月涨幅：3.78%，表现出较强的增长势头。

近1年涨幅：7.87%，相较于同期市场平均水平，该基金表现出较好的收益能力。

近3年涨幅：-41.60%，相较于近1年的表现，近3年的收益较为疲软。

3.基金投资组合

股票持仓：富国天益价值混合A股票持仓前十占比合计75.10%，主要投资于宁德时代、贵州茅台等绩优股票。 债券持仓：未提供具体数据。

4.风险等级与评级

风险等级：中R3，表示该基金风险适中。 基金评级：暂无评级。

5.管理人与基金经理

管理人：富国基金管理有限公司，是一家拥有丰富投资经验的基金管理公司。 基金经理：唐颐恒，具备丰富的基金管理经验。

6.基金规模与申购状态

最新规模：36.31亿

申购状态：开放

赎回状态：开放

7.基金费用

申购费率：0.00% 赎回费率：0.00%

8.基金公告与估值

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国富天益基金净值表现稳健，具备一定的投资价值。投资者在投资前，应充分了解基金的基本信息、投资策略、风险等级等因素，以做出明智的投资决策。