012227的基金净值 012723基金净值

012227的基金净值与012723基金净值解析

在金融市场的风云变幻中，基金的净值变动成为投资者关注的焦点。以下，我们将针对012227的基金净值和012723的基金净值进行详细解析，帮助投资者了解市场动态。

1.工银新价值灵活配置混合C（012237）净值分析

工银新价值灵活配置混合C（012237）的最新净值为1.3600元，较前一日增长0.29%。从近期的收益率来看，该基金近1个月的收益率为-2.09%，同类排名为997/1461。在过去的6个月中，该基金的收益率为2.49%，同类排名为1042/1447。今年以来的收益率为-2.37%，同类排名为1206/1462。

在股票持仓方面，工银新价值灵活配置混合C股票持仓前十占比合计46%。该基金的重仓股包括铂科新材、中际旭创等。

2.恒越乐享添利混合A（012572）净值分析

恒越乐享添利混合A（012572）的最新净值为0.9626元，较前一日增长0.03%。近1个月的收益率为-0.03%，同类排名为602/1254。近6个月的收益率为0.04%，同类排名为1174/1230。今年以来的收益率为-0.33%，同类排名为729/1257。

恒越乐享添利混合A的股票持仓前十占比合计8.87%，具体持仓情况请关注后续报道。

3.广发匠心优选三年持有混合发起式C（018727）净值分析

广发匠心优选三年持有混合发起式C（018727）的最新净值为1.0064元，较前一日增长0.25%。近1个月的收益率为0.37%，同类排名为573/2486。今年以来的收益率为0.40%，同类排名为483/2494。

广发匠心优选三年持有混合发起式C的股票持仓前十占比合计20.94%，具体持仓情况请关注后续报道。

4.大成成长进取混合C（010372）净值分析

大成成长进取混合C（010372）的最新净值为1.0583元，较前一日增长0.94%。近1个月的收益率为3.91%，同类排名为46/1443。近6个月的收益率为24.80%，同类排名为67/1404。今年以来的收益率为-0.83%，同类排名为627/1449。

大成成长进取混合C的股票持仓前十占比合计49.55%，具体持仓情况请关注后续报道。

5.基金规模与任职回报

工银双债增强债券估值图基金吧档案债券型-混合二级基金规模为0.53亿元，任职时间为2024-11-07至今，任职天数为73天，任职回报为3.08%。

工银瑞信中证港股通ETF基金规模为1.23亿元，任职时间为2024-11-07至今，任职天数为73天，任职回报为3.08%。

6.大成成长进取混合C基金收益率排名表

大成成长进取混合C基金收益率排名表如下：

-一年以内：收益率2.94%

一月收益：收益率3.91%

三月收益：收益率10.91%

半年收益：收益率24.80%

在混合型名次中，大成成长进取混合C排名第七，重仓股包括中际旭创等。

7.基金净值频道

基金买卖网基金净值频道每日为您提供最新最权威的QDII基金净值，每日及时更新，为投资者提供全面的市场信息。