003567基金净值查询今天最新净值最新股价 003659基金今天最新净值

随着金融市场的不断发展，投资者对于基金产品的关注日益增加。基金净值作为衡量基金表现的重要指标，备受投资者关注。小编将针对003567基金和003659基金的最新净值进行详细解析，帮助投资者了解基金的最新动态。

1.003567基金净值解析

003567基金的单位净值截至2025-01-17为2.3365元。

003567基金的累计净值同样截至2025-01-17为2.3365元。

-近1月：-1.65%

近3月：-2.61%

近6月：0.93%

近1年：20.06%

-基金规模：13.26亿元

成立时间：2016-09-29

基金经理：董辰

基金评级：待定

管理人：华泰柏瑞基金

2.003659基金净值解析

003659基金的单位净值截至2025-01-17为3.0675元。

003659基金的累计净值同样截至2025-01-17为3.0675元。

-近1月：-2.31%

近1年：24.99%

近3月：9.32%

近3年：-21.20%

近6月：23.98%

成立来：206.75%

-类型：混合型-偏股

规模：79.51亿元（截至2024-09-30）

成立时间：2017-02-04

基金经理：钟帅

基金评级：待定

管理人：华夏基金

3.基金投资组合分析

-华夏睿磐泰盛混合(003697)最新净值1.3911元，下跌0.01%。该基金近1个月收益率-0.03%，同类排名355/1128；近6个月收益率4.44%，同类排名276/1106；今年来收益率-0.17%，同类排名373/1131。 信澳新财富混合(003655)最新净值1.1320元，增长0.27%。该基金近1个月收益率-0.79%，同类排名980/1983；近3个月收益率5.40%，同类排名406/1964；今年来收益率-0.61%，同类排名995/1989。

股票持仓前十占比

-华夏睿磐泰盛混合股票持仓前十占比合计5.91%，分别为宁德时代、五粮液、贵州茅台等。 信澳新财富混合股票持仓前十占比合计48.72%，分别为华泰证券、海康威视、美的集团等。

4.基金管理费率

基金管理费率是投资者在购买基金时需要关注的一个重要因素。根据相关资料，003567基金和003659基金的管理费率分别为待定和待定。

通过对003567基金和003659基金的最新净值和业绩进行分析，投资者可以更好地了解基金的表现和投资价值。在选择基金产品时，投资者应综合考虑基金的历史业绩、投资组合、管理团队等因素，以做出明智的投资决策。