工银研究精选基金净值 工银研究精选基金净值怎么算

工银研究精选基金作为一款备受关注的金融产品，其净值计算方式及表现一直是投资者关注的焦点。小编将深入解析工银研究精选基金的净值计算方法，并分析其近期表现。

1.基金净值的概念

基金净值是指基金资产扣除负债后的价值，通常以每份基金份额表示。基金净值反映了基金在某一特定时点的资产状况。

2.工银研究精选基金净值计算方法

工银研究精选基金的净值计算方法如下：

资产估值：对基金持有的各类资产进行估值，包括股票、债券、货币市场工具等。

负债扣除：从基金的总资产中扣除基金负债，如应付基金管理人费用、应付托管费等。

份额计算：将扣除负债后的净资产除以基金的总份额，得出基金的单位净值。

3.工银研究精选基金净值表现

根据金融界消息，工银价值精选混合A（019085）最新净值为1.0438元，增长0.46%。该基金近1个月收益率-1.30%，同类排名1413/2936；近6个月收益率11.08%，同类排名986/2829；今年来收益率-2.46%，同类排名23。

证券之星消息显示，工银研究精选股票最新单位净值为3.085元，累计净值为3.085元，较前一交易日下跌0.23%。历史数据显示该基金在特定时间段的净值表现。

4.基金资讯平台的重要性

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5.基准日基金份额净值

基准日基金份额净值是指在一定时间点（如每月或每季度）的基金份额净值。例如，基准日基金份额净值为1.032元，表示在这一天，每份基金的价值为1.032元。

6.基金收益分配

基金收益分配是指基金公司将基金收益的一部分分配给投资者。例如，截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为20,560,987.21元，本次分红方案为0.0980元/10份基金份额。

7.基金经理及基金资产配置

中欧数据挖掘混合A（001990）基金由中欧基金曲径经理管理。投资者可通过关注中欧基金官网，了解基金的最新净值、基金估值、基金最新走势以及基金资产配置等详细信息。

8.收益分配基准日的相关指标

收益分配基准日是指基金公司进行收益分配的时间点。在这一天，基金公司会公布相关指标，如基准日基金份额净值、基准日基金可供分配利润、应分配金额等。

通过以上分析，我们可以了解到工银研究精选基金的净值计算方法、净值表现以及相关指标。投资者在投资过程中，应密切关注基金净值的变化，以便及时调整投资策略。