007555历史净值档案

2023-11-25 23:55:22 59 0

007555历史净值档案

中航瑞明纯债A(007555)是一只债券型基金,具有较长的债券投资期限和中低风险特征。截至2023年9月26日,该基金的单位净值为1.0201,环比下降了0.03%,近1月的表现为下跌0.34%,近1年涨幅为1.76%。该基金的累计净值为1.6891,近3月上涨了0.59%,近3年涨幅高达68.91%,近6月涨幅为1.21%,成立至今总涨幅为69.87%。

1. 基金费率

中航瑞明纯债A基金的运作费用包括管理费、托管费和销售服务费。其中,管理费率为0.30%,托管费率为0.10%,销售服务费率为0.00%。这些费用从基金资产中每日计提,并直接影响基金的综合收益。

2. 基金购买渠道

如果想购买中航瑞明纯债A基金,可以选择基金买卖网作为购买渠道。该网站提供基金档案、基金费率、基金分红、基金净值、基金评级等相关信息,方便投资者进行选择和比较。

3. 基金净值历史走势

中航瑞明纯债A基金的单位净值在不同时间段内有所波动。以2023年9月20日为例,单位净值为1.6887,近1月下降了0.31%,近3月上涨了0.60%,近6月涨幅为1.19%,近1年涨幅为1.73%。该基金的规模为10.21亿元,成立于2020年4月10日,由茅勇峰担任基金经理。

4. 基金经理及评级

中航瑞明纯债A基金的基金经理是茅勇峰。该基金目前处于管理中的状态,暂无相关评级信息。基金经理的能力和经验对基金的业绩具有重要影响,投资者可以关注基金经理的过往表现来评估基金的潜在收益。

5. 基金投资组合

中航瑞明纯债A基金的投资组合是该基金投资的重要内容。投资组合包括基金投资的债券种类、行业配置和持仓股票等。通过了解基金的投资组合,投资者可以更好地判断基金的风险特征和预期收益。

通过以上内容的整理和总结,可以得出以下结论:

中航瑞明纯债A基金是一只债券型基金,具有较长的债券投资期限和中低风险特征。该基金的近期净值波动较大,但长期表现良好,近3年涨幅达到了68.91%。投资者在购买该基金时,需要关注其费率情况,以及基金经理的能力和经验。同时,了解基金的投资组合也是判断基金风险和预期收益的重要依据。

值得一提的是,基金的值得关注的是其成立时间相对较短,基金经理近期上任,需要密切关注其表现和业绩走势。此外,投资者还可以定期查看基金的净值历史走势,以及比较基金的综合收益情况。通过综合分析,投资者可以做出更加明智的投资决策。

中航瑞明纯债A基金作为一只债券型基金,在投资人群中具有一定的吸引力。但投资者需要在考虑风险和收益的基础上,结合自身的风险承受能力和投资目标,做出明智的投资决策。

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