005492基金净值查询今日净值 005421基金今日净值查询

005492基金净值查询今日净值

005492基金今日净值查询，是投资者了解基金最新表现的重要途径。以下是对该基金净值及相关信息的详细解析。

1.基本信息概览

-单位净值：[01-17]0.6202

累计净值：[01-17]0.6202

近1月收益率：-0.13%

近3月收益率：2.04%

近6月收益率：12.62%

近1年收益率：17.91%

基金规模：0.12亿元

成立时间：2017-11-16

基金经理：梁勤之

基金评级：暂无评级

管理人：国联基金管理有限公司

申购状态：开放

赎回状态：开放

2.基金表现分析

005492基金近期的收益率表现如下：

-单位净值：1.1782元，涨跌幅0.52%

近3月涨幅：-1.46%

近1年涨幅：1.43%

近3年涨幅：-26.80%

数据日期：2025-1-16

成立日期：未提供

累计单位净值：1.1782元

最新规模：1.34亿

累计分红：0元

管理人：海富通基金

基金经理：朱赟

3.基金持仓情况

005492基金股票持仓前十占比合计66.86%，具体如下：

-招商银行（1.88%）

***平安（1.82%）

贵州茅台（1.80%）

恒瑞医药（1.78%）

海康威视（1.76%）

美的集团（1.74%）

五粮液（1.72%）

***石油（1.70%）

京东（1.68%）

比亚迪（1.66%）

4.基金费率信息

005492基金的费率信息如下：

-管理费率：未知

托管费率：未知

最大认购费率：未知

最大申购费率：未知

最大赎回费率：未知

优惠费率：未知

5.基金市场表现

根据金融界消息，005492基金近期的市场表现如下：

-最新净值：0.6202元，增长0.52%

近1个月收益率：-0.13%，同类排名361/1040

近6个月收益率：12.62%，同类排名234/1034

今年来收益率：-1.91%，同类排名798/1040

通过以上信息，投资者可以全面了解005492基金的最新净值、收益率、持仓情况以及费率等信息，从而做出更为明智的投资决策。投资者应密切关注基金的市场表现，以便及时调整投资策略。