华安精致生活c基金今日净值 华安精致生活c基金今日净值查询

华安精致生活C基金今日净值概览

随着金融市场的不断变化，投资者对于基金净值的关注日益增加。今天，我们将聚焦华安精致生活C基金（代码：011129）的最新净值及相关信息，帮助投资者更好地了解该基金的表现。

1.华安精致生活C基金今日净值详情

华安精致生活C基金（代码：011129）今日净值为1.1967元，较昨日上涨2.2400%。这一涨幅显示出基金近期较好的市场表现。

2.近期累计收益率与跌幅

近一周，华安精致生活C基金累计收益率为2.06%，显示出基金在短期内较好的盈利能力。该基金近三个交易日连续下跌，区间累计跌幅为2.39%，投资者需关注其波动性。

3.基金成立以来的表现

华安精致生活C基金自2021年3月成立以来，累计收益率为17.05%，显示出基金长期稳健的投资策略。

4.持有人结构与规模

截至2024年上半年，华安精致生活C基金的基金机构持有比例为7.73%，显示出机构对该基金的认可度较高。基金规模为12.34亿元，显示出其市场认可度及规模适中。

5.基金经理与评级

华安精致生活C基金由华安基金公司管理，基金经理为王斌。目前，该基金暂无评级。

6.基金费率与申购状态

华安精致生活C基金的申购状态为开放，赎回状态也为开放。费率为1.50%，0.15%钱包购买更优惠。

7.历史净值与回报

华安精致生活C基金的历史净值显示，近1个月收益率-2.00%，同类排名1248|4536；近6个月收益率-2.50%，同类排名3769|4355；今年来收益率-2.27%，同类排名2701|4544。

8.股票持仓与占比

华安精致生活C基金股票持仓前十占比合计30.23%，显示出基金在股票配置上的分散性。

华安精致生活C基金在近期市场波动中表现出较好的抗风险能力，投资者可关注其长期投资价值。投资者在投资过程中，还需关注基金的风险与收益，合理配置资产。