天天基金净值查询表160630 天天基金净值表查询161601

天天基金净值查询表详解

1.基金净值概览

基金净值是衡量基金投资价值的指标，它反映了基金单位资产的市场价值。以下是关于天天基金净值查询表的概览。

-单位净值：基金每份基金单位的价格，反映了基金投资组合的价值。

涨跌幅：基金净值相对于前一交易日的变动百分比。

近N月/年涨幅：基金在指定时间段内的净值增长百分比。

数据日期：净值数据所对应的日期。

成立日期：基金成立的时间。

累计单位净值：基金自成立以来的单位净值总和。

最新规模：基金的最新规模，即基金资产的总值。

累计分红：基金自成立以来累计分红的金额。

管理人：管理基金的公司名称。

基金经理：负责基金投资决策的基金经理姓名。

2.基金历史净值

基金的历史净值记录了基金在过去一段时间内的净值变动情况。

-单位净值[日期]：特定日期的单位净值。

累计净值[日期]：特定日期的累计净值。

日增长率：基金单位净值在特定日期的增长率。

近N月涨幅：基金在指定时间段内的净值增长百分比。

基金规模：基金在特定日期的规模。

成立时间：基金成立的时间。

基金经理：负责基金投资决策的基金经理姓名。

基金评级：基金在市场中的评级。

管理人：管理基金的公司名称。

申购状态：基金是否开放申购。

赎回状态：基金是否开放赎回。

3.基金净值估算

基金净值估算是根据基金持仓和指数走势估算的，仅供参考。

-净值估算数据：根据基金持仓和指数走势估算的净值数据。

不构成投资建议：净值估算数据仅供参考，不构成投资建议。

实际涨跌幅：以基金净值为准的实际涨跌幅。

4.基金净值查询

以下是一些基金净值查询的示例。

-融通债券A/(融通债券A)(161603)：基金今天净值为1.0841，基金涨幅为0.0300%。近一月融通债券A/基金累计收益率为0.34%，详情查看融通债券A/161603基金净值表。

鹏华中证500指数(LOF)A(鹏华500)(160616)：基金今天净值为1.6070，基金涨幅为3.3400%。近一月鹏华中证500指数(LOF)A基金累计收益率为-5.75%，详情查看鹏华中证500指数(LOF)A160616基金净值表。

长城环保问题混合C(016061)：天天基金提供长城环保问题混合C(016061)的净值，实时估值，让您及时掌握长城环保问题混合C(016061)的行情走势。

融通成长30灵活配置混合C(014106)：最新净值2.3370元，增长0.47%。该基金近1个月收益率-2.17%，同类排名1155/2081；近3个月收益率-3.90%，同类排名1781/2066；今年来收益率-0.64%，同类排名780/2081。

5.基金投资提示

在进行基金投资时，请注意以下几点：

-风险提示：基金投资存在风险，投资需谨慎。

投资决策：根据自身风险承受能力和投资目标进行投资决策。

专业建议：如有需要，请咨询专业投资顾问。

通过以上内容，相信您对天天基金净值查询表有了更深入的了解。在投资过程中，密切关注基金净值变动，有助于您更好地把握投资机会。