530001基金净值是多少 530021基金净值查询

530001基金净值与530021基金净值详析

一、基金基本信息

在探讨530001和530021基金的净值之前，我们首先需要了解这两个基金的基本信息。以下是对这两个基金的一些

-530021基金：这是一只债券型中低风险基金，以自选重仓持债为投资策略。截至前一天的基金诊断数据显示，其重仓持有的债券包括中信银行CD158、兴业银行CD135和交行债02等。基金成立日期、累计单位净值、最新规模、累计分红、管理人及基金经理等相关信息也已公布。

-530001基金：虽然具体的基金代码和详细信息未给出，但我们可以根据一般基金的信息结构，推测其可能包含的基本信息，如成立日期、累计单位净值、最新规模、累计分红、管理人、基金经理等。

二、基金历史净值与回报

了解基金的历史净值和回报是评估其表现的重要指标。以下是对530021基金历史净值和回报的详细分析：

-历史净值：530021基金的累计单位净值为4.1462元，表明自基金成立以来，单位净值累计增长了4.1462元。

-最新规模：基金的最新规模为8.02亿元，这反映了当前基金的总资产规模。

-累计分红：累计分红为1.37元，意味着投资者在此期间获得的红利总额。

-基金经理：蒋严泽是530021基金的管理人，他的投资决策和策略对基金的表现有着直接的影响。

三、基金净值走势

基金净值的走势图可以帮助投资者了解基金的表现趋势。以下是对530021基金净值走势的详细分析：

-最新净值：截至2025年1月15日，530021基金的最新净值为0.9068元。

-日增长率：最新净值较前一日下降了0.93%，这表明基金在短期内出现了小幅下跌。

-月增长率：一个月内的净值增长率为-0.93%，显示基金在短期内表现相对较弱。

-年增长率：一年以来的净值为0.9068元，较年初的净值有所下降，但具体增长率需要进一步计算。

四、基金类型与风险等级

基金的类型和风险等级也是投资者在购买时需要考虑的重要因素。以下是对530021基金类型和风险等级的详细分析：

-基金类型：530021基金属于债券型基金，这意味着其主要投资于债券，风险相对较低。

-风险等级：根据风险等级说明，530021基金的风险等级为中高R4，适合风险承受能力较高的投资者。

五、基金费率与分红

基金的费率和分红情况直接影响投资者的实际收益。以下是对530021基金费率和分红的详细分析：

-费率：530021基金的费率为1.50%，这意味着投资者在购买基金时需要支付1.50%的费用。

-分红：最新分红暂无，投资者需要关注基金公司的公告以获取最新的分红信息。

530021基金作为一只债券型中低风险基金，其历史净值、净值走势、类型和风险等级等均为投资者提供了重要的参考信息。投资者在购买前应充分了解这些信息，以便做出明智的投资决策。而对于530001基金，尽管缺乏具体信息，但我们可以参考其他基金的一般情况来推测其可能的特点和表现。