原油qdii基金净值时间 原油基金净值确认时间

原油QDII基金作为一种投资海外原油市场的金融产品，其净值的变化对投资者来说至关重要。小编将详细介绍原油QDII基金的净值时间，包括净值确认时间和实时估值，帮助投资者更好地把握投资时机。

1.原油QDII基金净值时间

1.1基金净值实时估值

天天基金等平台提供易方达原油A类人民币（161129）的净值和实时估值服务，这使得投资者可以随时了解基金的最新行情走势。

1.2基金净值确认时间

对于嘉实原油（QDII-LOF）这类基金，其净值确认时间通常在交易日的第二天。例如，2024年12月31日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告，其公告送出日期为2024年12月27日。

2.基金净值信息

2.1基金基本信息

嘉实原油（QDII-LOF）的基金名称为“嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)”，简称“嘉实原油(QDII-LOF)”，场内简称为“嘉实原油LOF”。基金主代码为160723，基金经理为张琴。

2.2基金业绩比较基准

嘉实原油（QDII-LOF）的业绩比较基准为100%WTI原油价格收益率。

2.3单位净值和累计净值

以2025年1月16日为例，嘉实原油（QDII-LOF）的单位净值为1.3447，累计净值为1.3447。

3.基金业绩表现

3.1近期业绩

近一个月，嘉实原油（QDII-LOF）的净值增长率为9.57%；近三个月为12.28%；近六个月为1.93%；近一年为16.27%。

3.2基金规模和成立时间

嘉实原油（QDII-LOF）的基金规模为0.47亿元，成立时间为2016年12月19日。

3.3基金评级

目前嘉实原油（QDII-LOF）暂无评级。

4.基金交易时间

4.1交易时间

基金的交易时间为交易日上午9:00-11:30，下午1:30-3:00，以及上海国际能源交易中心规定的其他交易时间。

4.2最后交易日和交割日期

最后交易日为交割月份前第一月的最后一个交易日；交割日期为最后交易日后连续五个交易日。

4.3交割品级

交割品级为中质含硫原油，基准品质为上海国际能源交易中心规定的原油。

原油QDII基金的净值时间和确认时间对投资者来说至关重要。投资者可以通过实时估值了解基金的最新行情，同时关注基金的业绩表现、规模和交易时间，以便做出更为明智的投资决策。