易方达安心回报债券b分红时间 易方达安心回报债券b分红时间是多少
易方达安心回报债券分红时间详解
近年来，债券型基金因其稳健的收益和较低的风险受到投资者的青睐。易方达基金管理有限公司作为业内知名的基金公司，其旗下产品——易方达安心回报债券（110028）更是备受关注。小编将详细介绍易方达安心回报债券的分红时间及相关信息。
易方达基金公司简介
易方达基金管理有限公司是一家成立于2001年的专业基金管理公司，截至2024年，公司资产净值达到21166.63亿元，管理着434.63亿的基金资产规模。易方达基金以其专业的投资团队和丰富的投资经验，为投资者提供了众多优质的基金产品。
易方达安心回报债券分红情况
易方达安心回报债券的收益分配基准日是重要的参考信息。根据最新的公告，本次分红为2024年度的第3次分红。这意味着，投资者可以期待在2024年度内获得至少三次的分红。
易方达安心回报债券基金规模及收益
易方达安心回报债券成立于2011年6月，至今累计收益率高达260.83%。基金规模为15.90亿元，展现出良好的发展势头。基金经理张清华在任期间，年均回报率达到了11.57%，最大盈利高达234.93%，最大回撤仅为-0.23%，显示出其稳健的投资风格。
易方达安心回报债券净值变动
截止到2024年9月30日，易方达安心回报债券的最新净值为1.96元，相较于前一日下跌了0.23%。连续4个交易日下跌，区间累计跌幅达到0.61%。这表明，尽管近期市场波动，但该基金的整体表现依然稳健。
易方达安心回报债券持债明细
易方达安心回报债券的持债明细也是投资者关注的焦点。截至2024年9月30日，基金持有的主要债券包括24民生银行CD074和24民生银行CD252，持仓市值分别为2,273,868,954.31元和1,524,687,422.68元，占净值比例分别为3.64%和2.43%。
易方达安心回报债券投资组合
易方达安心回报债券的投资组合以固定收益类资产为主，包括国债、企业债、金融债等。这些资产具有较高的信用评级和稳定的收益，为投资者提供了较好的风险控制。
易方达安心回报债券收益与同类比较
易方达安心回报债券的净值回报率在同类基金中表现优异。与沪深300指数相比，其同类回报率在01-08期间达到了0.00%，而在09-14期间更是高达200.00%，显示出其在市场中的竞争优势。
易方达安心回报债券作为一款稳健的债券型基金，其分红时间、基金规模、收益表现等方面均表现出色。投资者在选择投资产品时，可以将其作为重要的参考对象。