161229基金净值 161224基金净值查询

基金净值解析：161229与161224数据对比解读

1.基金净值概览

数据日期与成立日期：了解基金净值的数据日期对于判断基金表现至关重要。例如，前述数据日期为2025-1-17，而基金的成立日期则未提供。这表明我们查看的是基金成立以来的最新数据。

单位净值与累计单位净值：单位净值是衡量基金每份基金份额价值的重要指标。累计单位净值则反映了基金自成立以来每份基金份额的增值情况。例如，某基金的单位净值为2.1377元，累计单位净值也为2.1377元，说明基金自成立以来每份基金份额的价值没有变化。

最新规模与累计分红：最新规模反映了基金当前的规模，而累计分红则是指基金自成立以来累计分配给投资者的分红金额。例如，某基金的最新规模为1.55亿，累计分红为0元，说明基金尚未分配分红。

2.基金涨跌幅与收益曲线

涨跌幅：涨跌幅是衡量基金短期内价格变动的重要指标。例如，某基金的涨跌幅为-0.21%，说明基金在短期内价格下跌了0.21%。 收益曲线：收益曲线展示了基金在不同时间段的收益率变化情况。通过观察收益曲线，投资者可以了解基金在不同市场环境下的表现。例如，某基金的收益曲线显示，近1月收益率0.72%，近3月收益率-0.59%，近1年收益率32.77%，近3年收益率10.56%。

3.基金经理与管理人

基金经理：基金经理是基金投资决策的核心人物，负责基金的投资组合管理。例如，某基金的基金经理为赵建。 管理人：基金管理人是基金公司的代表，负责基金的整体运营和管理。例如，某基金的管理人为国投瑞银基金。

4.基金同类排名与股票持仓

同类排名：同类排名反映了基金在同类型基金中的表现。例如，某基金的近1个月收益率在同类基金中排名第3/53，说明该基金在同类型基金中表现较好。 股票持仓：股票持仓是指基金投资组合中持有的股票情况。了解基金股票持仓可以帮助投资者了解基金的投资风格和风险偏好。例如，某基金股票持仓前十占比合计6.79%，说明该基金在股票投资上较为分散。

5.基金净值查询工具

金融界消息：金融界消息提供各类基金的净值、收益率、排名等信息，方便投资者了解基金表现。 天天基金：天天基金提供各类基金的净值、估值、行情走势等信息，帮助投资者及时掌握基金动态。

通过以上分析，我们可以了解到基金净值、涨跌幅、收益曲线、基金经理、管理人、同类排名和股票持仓等关键信息，从而更好地评估基金的投资价值和风险。在投资过程中，投资者应密切关注这些信息，以便做出明智的投资决策。