易方达中小盘混合基金110011净值查询 易方达中小盘混合基金110022

1. 110011易方达优质精选混合(QDII)基金净值查询

1.1 10天前净值情况：

易方达优质精选混合(QDII)基金110011今天基金净值为4.4849，累计净值为6.2749，最新净值公布日期为2024-02-08。上个交易日净值为4.5454，累计净值为6.3354。今日基金净值增加了-0.0605，增幅为-1.33%。

1.2 5天前净值情况：

110011易方达优质精选混合(QDII)基金今天基金净值为4.4849，累计净值为6.2749，最新净值公布日期为2024-02-08。上个交易日净值为4.5454，累计净值为6.3354。今日基金净值增加了-0.0605，增幅为-1.33%。

2. 易方达基金暂停部分基金净值估算服务

2.1 1月12日消息：

易方达基金暂停部分基金的净值估算展示及相关服务。估值数据是根据过往季度的基金持仓情况、基金规模、算法进行估算的，基金调仓等因素可能影响估值准确性。

3. 110011易方达优质精选混合(QDII)基金最新净值情况

3.1 2月7日净值情况：

110011易方达优质精选混合(QDII)基金今天基金净值为4.5079，累计净值为6.2979，最新净值公布日期为2024-02-06。上个交易日净值为4.3136，累计净值为6.1036。今日基金净值增加了0.1943，增幅为4.50%。

4. 易方达中小盘混合基金110011投资方向

4.1 2022年3月26日投资方向：

110011易方达中小盘混合基金入股于中证指数公司界定的“重要消费行业”和“可选消费行业”的股票比率不低于基金股票财产的95%。旨在享有比赛上风和较高生长的中小型企业。

5. 易方达中小盘混合(110011)基金概况

5.1 基金

易方达中小盘混合(110011)基金为混合型中高风险基金，规模达191.52亿元(2020-06-30)，由张坤担任基金经理，成立于2008年06月19日，易方达基金管理。目前评级为五星级。