160605基金净值 今天16日16日 160602基金今天净值

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1.1 基金净值情况

6天前广发纳斯达克生物(001092)指数基金2015年8月7日基金最新净值为1.089元，日增长率为0.74%，昨日净值为1.081元。

2.1 基金表现

该基金自2017年7月29日至今5年又10天增长幅度为101.43%，排名第482位。

2.2 鹏华安益增强混合混合型-偏债

这只基金在2017年2月22日至2019年9月20日的2年又210天中增长幅度为15.20%，排名第948位。

3.1 基金净值动态更新

每日开放式基金净值一览共有471只基金，交易时间为16:00至23:00，并包含日增长值和日增长率等信息。

3.2 货币市场基金

其中货币市场基金-货币市场基金(A级)的收益情况如下：华安现金富利，今日单位净收益为1040003元，今年以来净值增长率排名5.1。

4.1 2007年10月29日

鹏华50基金在2007年10月29日的估值图中，单位净值为2.2570元，增长率为1.21%。

5.1 基金经理情况

金鹰保本混合基金由邱新红管理，最新单位净值为1.0030元，日增长率为-0.0996%。

5.2 其他基金净值

金鹰问题优势股票基金由冼鸿鹏等管理，最新单位净值为0.8610元，日增长率为-0.3472%。

6.1 基金净值更新

华夏成长基金于12月10日更新，最新净值为2.045元，近一周净值增长率为0.89%。

6.2 华夏成长基金分红

该基金的累计分红为3.22亿，最新份额为1.181亿。