005062基金净值查询表 005026基金净值查询今天最新净值

005062基金净值查询表详解

1.基金基本信息

005062基金，即鑫元欣享灵活配置混合A，由海富通基金公司管理。基金经理为范庭芳。该基金成立于未知日期，截至2025年1月17日，累计单位净值为1.4645元，最新规模为3.21亿元。累计分红为0元。

2.净值表现

-单位净值：截至2025年1月17日，单位净值为1.4645元。

涨跌幅：最近一次涨跌幅为1.11%。

近3月涨幅：近3个月涨幅达到14.76%。

近1年涨幅：近1年涨幅为31.38%。

近3年涨幅：近3年涨幅为-26.74%。

3.历史净值与回报

-历史净值：查询历史净值，可以看到基金在不同时间点的单位净值变化。 历史回报：通过历史净值，可以计算出基金在不同时间段的回报情况。

4.基金规模与分红

-基金规模：最新规模为3.21亿元。 累计分红：至今累计分红为0元。

5.基金经理与评级

-基金经理：范庭芳。 基金评级：暂无评级。

6.申购与赎回状态

-申购状态：目前基金处于开放申购状态。 赎回状态：目前基金处于开放赎回状态。

005026基金净值查询表详解

1.基金基本信息

005026基金，即博时医疗保健行业混合A，由博时基金管理有限公司管理。基金经理为肖瑞瑾。该基金成立于2011年11月8日，截至2025年1月17日，累计单位净值为2.4558元，累计净值为2.4558元。

2.净值表现

-单位净值：截至2025年1月17日，单位净值为2.4558元。

累计净值：累计净值为2.4558元。

近1月收益率：近1个月收益率为3.15%。

近3月收益率：近3个月收益率为9.18%。

近6月收益率：近6个月收益率为12.01%。

近1年收益率：近1年收益率为17.56%。

3.基金规模与评级

-基金规模：基金规模为3.10亿元。 基金评级：暂无评级。

4.申购与赎回状态

-申购状态：目前基金处于开放申购状态。 赎回状态：目前基金处于开放赎回状态。

其他基金净值查询

1.嘉实金融精选股票A(005662)

-最新净值：1.1372元。

近1个月收益率：-0.88%。

近6个月收益率：14.04%。

今年来收益率：-2.33%。

2.财通资管消费精选混合A(005682)

-最新净值：1.3360元。

近1个月收益率：4.44%。

近6个月收益率：10.59%。

今年来收益率：2.79%。

3.易方达中证软件服务ETF联接发起式C(019062)

-最新净值：上涨6.02%。

4.海富通中小盘混合

-净值上涨：3.88%。