基金270012当日净值 基金270005当日净值

基金净值概览

金融界最新消息显示，基金市场动态持续更新，投资者关注的基金净值成为了解市场走向的重要指标。以下将针对基金270012和基金270005的当日净值进行详细解析。

1.基金270012当日净值分析

1.1基金净值概况

基金270012的最新净值显示为1.4733元，较前一交易日上涨了0.71%。这一涨幅在同类基金中排名较为靠前，显示出基金的良好表现。

1.2近期收益率

-近1个月收益率达到0.41%，在同类基金中排名第5/63，表现出色。

近6个月收益率达到1.26%，在同类基金中排名第54/63，显示出稳健的投资策略。

今年以来的收益率为0.54%，在同类基金中排名第9/63，体现了基金在市场中的竞争力。

1.3股票持仓情况

基金270012的股票持仓前十占比合计29.64%，其中美的集团（4.96%）的持仓比例最高，体现了基金对优质股票的青睐。

1.4基金规模及分红情况

基金270012的最新规模为131.9亿元，累计分红为3.06元。管理人为广发基金公司，基金经理为傅友兴。

2.基金270005当日净值分析

2.1基金净值概况

基金270005的最新净值显示为0.4882元，较前一交易日上涨了0.76%。尽管涨幅可观，但在同类基金中的排名相对落后。

2.2近期收益率

-近1个月收益率达到-4.12%，在同类基金中排名第396/4537，显示出基金近期表现不佳。

近3个月收益率达到-0.59%，在同类基金中排名第2890/4484，表明基金在短期内的收益表现较为弱势。

今年以来的收益率为-1.47%，在同类基金中排名第2794/4547，反映出基金整体表现较弱。

2.3股票持仓情况

基金270005的股票持仓前十占比合计41.86%，其中柳工（5%）的持仓比例最高，显示出基金对某些行业或公司的集中投资。

2.4基金规模及分红情况

基金270005的最新规模暂无数据，累计分红情况也暂无数据。管理人为广发基金管理有限公司。

通过以上分析，我们可以看到基金270012和基金270005在当日净值表现上存在较大差异。基金270012表现出较好的市场竞争力，而基金270005则显示出一定的投资风险。投资者在做出投资决策时，应综合考虑基金的历史业绩、股票持仓、基金经理管理能力等因素，以选择适合自己的投资产品。