基金分红解析:519005与519655的分红情况
1.海富通股票混合519005分红情况分析
海富通股票混合基金(代码:519005)是一只混合型中风险军工基金,近期其单位净值和日增长率均有所上涨。
净值表现:截至2023年1月17日,海富通股票混合基金的单位净值为0.8130元,当日增长率达到+0.77%。
投资组合:该基金的投资组合中,通润装备、沪电股份和领益智造等股票表现较为突出,分别占净资产比3.41%、6.69%和未提及。
分红政策:根据基金合同,基金管理人将在符合分红条件的前提下进行收益分配。若上一季度末单位基金份额可供分配利润超过0.02元,本季度第一个月进行收益分配,分配比例不低于可供分配利润的10%。2.长盛量化红利混合C(020155)分红情况分析
净值表现:长盛量化红利混合C基金最新净值为2.1357元,当日下跌0.35%,今年累计下跌3.44%。
收益率:近1个月收益率-2.03%,在同类基金中排名1512/2486;近6个月收益率1.59%,同类排名1849/2400;今年来收益率-3.44%,同类排名2359/2400。
分红政策:基金管理人将按季度进行收益分配评估,具体分配方案详见基金管理人发布的公告。3.建信红利精选股票发起A(020759)分红情况分析
净值表现:建信红利精选股票发起A基金最新净值为1.0204元,当日下跌0.08%,今年累计下跌4.12%。
收益率:近1个月收益率-3.25%,在同类基金中排名273/390;近6个月收益率2.66%,同类排名252/384;今年来收益率-4.12%,同类排名2359/2400。
分红政策:基金管理人将按季度进行收益分配评估,具体分配方案详见基金管理人发布的公告。4.红利ETF基金159581分红情况分析
分红公告:红利ETF基金(代码:159581)发布第9次分红公告,每十份分红0.060元。
权益登记日与除息日:分红权益登记日和除息日具体信息未提及。
现金红利发放日:投资者可在2025年1月24日领取现金红利。5.分红领取方式
已办理指定交易投资者:现金红利金额将通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司,投资者可在指定日期领取。
未办理指定交易投资者:现金红利暂由***证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待其办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金红利发放。以上是对海富通股票混合519005、长盛量化红利混合C020155、建信红利精选股票发起A020759以及红利ETF基金159581的分红情况进行的详细分析。投资者在关注基金分红的也应关注基金的投资组合、收益率以及分红政策,以便更好地进行投资决策。