005269基金净值 005267基金净值查询

005269基金净值概览

随着金融市场的不断发展，投资者对基金净值的关注日益增加。小编将为您详细介绍华泰柏瑞港股通量化混合A（005269）的净值情况，帮助您更好地了解该基金的最新动态。

1.基金基本信息

单位净值：1.2995元

涨跌幅：-0.87%

近3月涨幅：-0.04%

近1年涨幅：-15.47%

近3年涨幅：-37.85%

数据日期：2025-1-15

成立日期：具体日期

累计单位净值：1.2995元

最新规模：0.93亿

累计分红：0元

管理人：工银瑞信基金

基金经理：林梦

2.基金业绩表现

最新净值：1.0769元

增长：0.37%

近1个月收益率：-2.52%

同类排名：1481/1983

近6个月收益率：9.31%

同类排名：696/1948

今年来收益率：-3.75%

同类排名：1900/1989

3.股票持仓分析

华泰柏瑞港股通量化混合A股票持仓前十占比合计31%。具体股票持仓情况请关注基金公告和相关报告。

4.基金费用情况

管理费率：%2.00

托管费率：%0.25

最大认购费率：%1.2

最大申购费率：%1.5

最大赎回费率：%1.5

优惠费率：暂无

5.基金规模与评级

基金规模：2.96亿元

成立时间：2017-12-26

基金经理：徐超等

基金评级：暂无评级

管理人：南华基金管理有限公司

申购状态：开放

赎回状态：开放

6.市场动态与比较

浦银安盛量化多策略混合C（005866）最新净值1.0733元，增长0.01%。近1个月收益率-0.21%，同类排名770/1983；近3个月收益率-0.14%，同类排名1351/1964；今年来收益率暂无数据。

汇安趋势动力股票型证券投资基金（代码005629）最新净值上涨4.10%。业绩比较基准为中证800指数收益。

7.投资建议

投资者在关注基金净值的还需综合考虑市场环境、基金业绩、风险等因素。建议投资者在投资前做好充分的市场调研，并根据自身风险承受能力选择合适的基金产品。

华泰柏瑞港股通量化混合A（005269）的最新净值情况显示，该基金近期的表现相对稳定，但投资者在投资时仍需关注市场动态和基金业绩变化。