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随着金融市场的不断发展，投资者对基金净值的关注日益增加。小编将为您提供关于005106基金和001056基金的最新净值信息，以及如何查询这些基金今天的最新净值。

基金净值表现与排名

.在分析基金净值时，我们可以从多个维度来观察基金的业绩表现和排名。以下是根据提供的参考数据整理的基金净值表现及排名：

1.日期区间：2025-1-10至2025-1-16，这段时间内基金净值的波动情况。

2.七日年化收益率：不同日期区间的年化收益率，反映了基金在这段时间内的盈利能力。

3.同类排名：在货币A类别中的排名，展示了基金在同类型基金中的竞争力。

4.万份收益：基金单位净值变化带来的收益，单位为元。

基金净值查询方法

.投资者可以通过以下步骤随时查看基金的最新净值：

1.选择时间：根据需要查询的时间段选择相应的日期。

2.查看净值：查看该时间段内的基金单位净值和累计净值。

3.日增长率：了解基金在特定日期的日增长情况。

具体基金净值分析

.以下是对特定基金的净值分析：

-浦银安盛量化多策略混合A(005865)：最新净值1.1621元，增长0.09%。近1个月收益率-0.08%，同类排名317/1382；近3个月收益率0.02%，同类排名833/1377；今年来收益率-0.31%，同类排名386/1386。

中欧量化动力混合A(015006)：最新净值0.9105元，增长0.25%。近1个月收益率-1.58%，同类排名2067/3932；近6个月收益率14.11%，同类排名956/3777；今年来收益率-1.70%，同类排名2562/3947。

华泰柏瑞消费成长混合(001069)：最新净值1.7440元，增长0.23%。近1个月收益率0.63%，同类排名203|2081；近6个月收益率12.81%，同类排名379|2050；今年来收益率-0.46%，同类排名686|2089。

单位净值与累计净值

.单位净值和累计净值是衡量基金表现的重要指标：

-单位净值：指基金在某一特定日期的单位价值，反映了基金的投资收益。 累计净值：指基金自成立以来单位净值的变化，是衡量基金长期表现的重要指标。

基金持仓分析

.分析基金持仓可以帮助投资者了解基金的投资策略和风险：

-浦银安盛量化多策略混合A：股票持仓前十占比合计3.83%。

中欧量化动力混合A：股票持仓前十占比合计14.27%。

华泰柏瑞消费成长混合：股票持仓前十占比合计42.6%。

通过以上分析，投资者可以更加全面地了解基金净值的最新情况，为自己的投资决策提供参考。