003092基金历史净值 003096基金的历史净值

003092基金历史净值解析

基本信息概览

中欧医疗健康C(003096)基金是由中欧基金管理有限公司管理，基金经理为葛兰。该基金成立于2016年9月29日，截至2025年1月17日，单位净值为1.4405元，累计单位净值为1.6725元。基金规模达到163.17亿元，近1月收益率-7.78%，近3月收益率-6.66%，近6月收益率2.95%，近1年收益率-15.81%。

单位净值变动分析

-单位净值[01-16]：1.6682元，显示出基金在最近一段时间内的单位净值变动情况。 涨跌幅：0.30%，近3月涨幅-5.62%，近1年涨幅-13.39%，这些数据反映了基金在不同时间段的净值变化趋势。

累计净值分析

-累计净值[01-16]：近1月累计净值变动为-7.78%，近3月为-6.66%，近6月为2.95%，近1年为-15.81%。累计净值的变化更能体现基金的整体表现。

基金规模及管理情况

-基金规模：189.84亿元，显示出该基金的市场规模和投资者关注度。

管理人：中欧基金管理有限公司，负责基金的整体运营和管理。

基金经理：葛兰，负责基金的具体投资决策。

费率及申购状态

-申购状态：限制大额（单日购买上限10.0万），这表明基金对于大额申购有一定的限制，以控制市场风险。

基金评级与收益排名

-基金评级：暂无评级，说明该基金尚未获得官方评级。 收益排名：近1个月收益率-7.78%，同类排名2011/2106；近6个月收益率2.95%，同类排名1277/2024；今年来收益率-4.79%，同类排名2073/2108。这些排名数据展示了基金在同类基金中的表现。

股票持仓分析

-股票持仓前十占比合计：61.85%，这表明基金在股票投资上具有较高的集中度。 具体股票：中欧医疗健康混合C股票持仓前十占比合计61.85%，具体股票信息未详细列出。

003096基金历史净值解析

基金净值走势

-最新净值：1.4362元，下跌0.27%，显示出基金在最新交易日内的净值变动情况。

近1个月收益率：-7.78%，同类排名2011/2106，表明基金在近一个月内的表现。

近6个月收益率：2.95%，同类排名1277/2024，显示出基金在中期内的表现。

基金规模及分红情况

-最新规模：163.17亿，反映了基金的市场规模。 累计分红：0.232元，显示了基金为投资者带来的分红收益。

基金经理及管理人信息

-基金经理：葛兰，负责基金的具体投资决策。 管理人：中欧基金公司微博，负责基金的整体运营和管理。

通过对中欧医疗健康C(003096)基金的历史净值分析，我们可以了解到该基金在不同时间段的净值变动、规模、收益排名以及股票持仓情况。这些信息对于投资者来说至关重要，可以帮助他们更好地了解基金的表现和投资价值。