博时价值增长分红怎么计算 博时价值增长净值是多少

博时价值增长分红计算及净值解析

博时价值增长混合型基金（基金代码：050001）由博时基金管理有限公司管理，基金经理为王凌霄曾豪。小编将详细解析博时价值增长的分红计算方法和最新净值。

二、博时价值增长分红计算

1.累计分红：博时价值增长的累计分红为2.545元。

2.分红频率：博时价值增长的分红频率通常为每季度或每半年进行一次。

3.分红比例：分红比例由基金经理根据基金收益和市场情况决定。

4.分红方式：分红方式可以是现金分红或红利再投。投资者可以根据自己的需求选择分红方式。

三、博时价值增长净值

1.单位净值：博时价值增长的最新单位净值为0.9920元，较前一交易日增长0.61%。

2.累计净值：博时价值增长的累计净值为3.5370元。

3.历史净值：博时价值增长的历史净值数据显示，近1个月收益率-0.80%，近3个月收益率-6.54%，近6个月收益率3.44%，近1年收益率15.89%。

4.历史回报：博时价值增长的历史回报数据显示，自2002年10月9日成立以来，累计涨幅达到430.34%。

5.同类排名：博时价值增长的同类排名如下：

近1个月：1363/4537

近6个月：3099/4356

四、博时价值增长基金投资组合

1.股票持仓：博时价值增长混合股票持仓前十占比合计35.48%，涵盖多个行业，如金融、消费、医药等。

2.债券持仓：博时价值增长的债券持仓包括国债、企业债、地方***债等。

3.其他资产：博时价值增长的其他资产包括现金及现金等价物等。

五、博时价值增长费用率

1.申购费率：博时价值增长的申购费率为前端收费，具体费率根据申购金额而定。

2.赎回费率：博时价值增长的赎回费率根据持有时间而定，持有时间越长，费率越低。

3.管理费率：博时价值增长的管理费率为每年1.5%。

4.托管费率：博时价值增长的托管费率为每年0.25%。

博时价值增长混合型基金是一只具有较高收益和风险的偏股型混合基金。投资者在投资前应充分了解其分红计算方法、净值表现、费用率等基本信息，以便做出明智的投资决策。