519697净值 519965净值

市场动态，基金净值表现一览

最新净值动态

最新数据显示，基金(519697)的净值达到了3.7580元，相较于上一交易日涨跌幅为0.62%。值得注意的是，近三个月的涨幅为-1.83%，而近一年的涨幅则为2.42%。这一涨幅虽然不及近六个月的5.22%，但也反映出该基金在中短期内的稳健表现。

历史净值回顾

自成立以来的累计净值已经达到了4.9470元，显示出该基金在长期投资中为投资者带来的丰厚回报。从近三年的涨幅来看，该基金表现相对较弱，涨幅为-30.99%。这表明，投资者在选择基金时，不仅要关注其短期表现，还应关注其长期的投资价值。

基金规模与经理

目前，该基金的管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金经理为何帅。截至2024年9月30日，基金规模达到了41.06亿元。这一规模显示出基金在市场上的良好表现和投资者的认可。

费率与申购状态

对于投资者而言，申购费率和赎回状态是选择基金的重要因素。目前，该基金的申购费率为1.50%，赎回费率为0.15%，对于长期投资者来说，这一费率较为合理。基金的申购和赎回状态均为开放，方便投资者随时进行操作。

相比同类基金

与此我们也将该基金与同类基金进行比较。以银河鑫利混合C(519653)为例，最新净值为1.3890元，增长0.29%。在近1个月、近6个月和今年以来收益率方面，该基金的表现略逊于银河鑫利混合C。

基金(519697)在近期表现中展现出稳健的增长趋势，长期投资价值较高。投资者在考虑投资时，可以将其作为投资组合的一部分，以分散风险。投资者应密切关注市场动态和基金净值变化，以做出更明智的投资决策。