每日开放基金净值查询377016 每日开放式基金净值表 天天基金网

每日开放基金净值查询的重要性

随着我国金融市场的发展，越来越多的投资者开始关注基金投资。基金作为一种集合理财工具，其净值变动是投资者关注的焦点。而每日开放基金净值查询，则成为投资者了解基金动态的重要途径。

1.单位净值解析

基金的单位净值是衡量基金投资价值的重要指标。以下以摩根亚太优势混合(QDII)A(377016)为例，详细解析其单位净值。

-单位净值：0.9434元

涨跌幅：0.06%

近3月涨幅：-5.54%

近1年涨幅：9.80%

近3年涨幅：-3.46%

数据日期：2025-1-15

成立日期：未提供

累计单位净值：0.9434元

最新规模：25.07亿

累计分红：0元

管理人：摩根基金公司

基金经理：张军

通过以上信息，投资者可以了解到该基金的近期表现、历史涨幅以及规模等情况，从而对基金的投资价值进行判断。

2.基金规模与成立日期

基金的规模和成立日期也是投资者关注的重点。

-基金规模：25.07亿 成立日期：未提供

基金规模反映了基金的规模大小，规模较大的基金通常具有较强的市场影响力。成立日期则可以了解基金的历史，为投资决策提供参考。

3.基金评级与管理人

基金的评级和管理人也是投资者关注的要点。

-基金评级：未提供 管理人：摩根基金公司

基金评级反映了基金的整体表现，投资者可以根据评级来选择合适的基金。管理人则负责基金的管理运作，投资者可以通过管理人的背景和业绩来评估基金的管理水平。

4.近期净值表现

以下以长城稳健成长混合A(200016)为例，展示近期净值表现。

-单位净值：1.1956元

累计净值：1.1956元

近1月涨幅：0.26%

近3月涨幅：1.89%

近6月涨幅：1.52%

近1年涨幅：4.50%

基金规模：0.20亿元

成立日期：2019-01-18

基金经理：车日楠

管理人：东方基金管理股份有限公司

通过以上信息，投资者可以了解到该基金近期的表现以及基金经理和基金管理人的情况。

5.重仓股与报表数据

投资者还可以关注基金的重仓股和报表数据，以下以摩根内需动力混合A(377020)为例。

-单位净值：3.1090元

涨跌幅：0.71%

近3月涨幅：1.70%

近1年涨幅：10.25%

近3年涨幅：-17.56%

数据日期：2025-1-17

成立日期：未提供

累计单位净值：4.4390元

最新规模：18.38亿

累计分红：1.33元

管理人：景顺长城基金

基金经理：余广

重仓股反映了基金的投资方向，报表数据则可以了解基金的整体运作情况。

6.基金业绩表现及排名

基金业绩表现及排名是投资者关注的重点，以下以摩根亚太优势混合(QDII)A(377016)为例。

-日期区间：截止2025-1-15

近半年：未提供

近一年：未提供

今年以来：未提供

2024年：未提供

2023年：未提供

通过以上信息，投资者可以了解到该基金的业绩表现以及排名情况。

每日开放基金净值查询对于投资者来说具有重要意义。投资者可以通过查询基金净值、规模、评级、重仓股等信息，全面了解基金的投资价值，从而做出明智的投资决策。