建设银行基金净值 建设银行基金净值怎么查

建设银行基金净值解析：全面了解投资详情

随着金融市场的不断发展，基金投资成为越来越多投资者的选择。作为投资者，了解基金净值是投资决策的重要依据。小编将围绕建设银行基金净值展开，详细解析如何查询基金净值，以及如何通过净值了解基金的投资状况。

标签：基金净值是什么？

基金净值是指基金资产净值，即基金资产扣除负债后的价值。它是衡量基金投资收益的重要指标，反映了基金在某一时间点的投资价值。

标签：如何查询建设银行基金净值？

查询建设银行基金净值可以通过以下几种方式：

1.建设银行官方网站：登录建设银行官方网站，进入“基金”频道，选择“基金净值查询”功能，即可查询到建设银行基金净值。

2.手机银行A：下载建设银行手机银行A，登录后进入“基金”模块，选择“基金净值查询”功能，即可查询到建设银行基金净值。

3.第三方基金平台：在第三方基金平台（如天天基金网、同花顺等）搜索建设银行基金，即可查询到基金净值。

标签：建设银行基金净值解析

以下以建设银行某基金为例，解析基金净值相关指标：

1.单位净值：建设银行基金的单位净值为1.0380，表示每份基金份额的价值为1.0380元。

2.日增长率：建设银行基金的日增长率为0.29%，表示基金在最近一天内单位净值上涨了0.29%。

3.基金类型：建设银行基金为股票型基金，主要投资于股票市场。

4.最新规模：建设银行基金的最新规模为3.40亿元，表示基金的总资产规模。

5.近3月：建设银行基金近3个月的收益率为-1.80%，表示基金在近3个月内单位净值下跌了1.80%。

6.风险等级：建设银行基金的风险等级为中高风险，表示基金投资风险较高。

7.成立日期：建设银行基金的成立日期为2021-01-01，表示基金自该日期开始运作。

8.当前状态：建设银行基金当前状态为可申购赎回，表示投资者可以随时申购或赎回基金份额。

标签：定投与申购

建设银行基金支持定投和申购功能，具体如下：

1.定投：申购1000元起，定投100元起，费率为1.20%，手续费从购买金额中扣除。 2.申购：申购1元起，定投100元起，费率根据实际情况而定，手续费从购买金额中扣除。

标签：历史净值与数据截止日

以下为建设银行基金的历史净值数据：

-2024-12-24：单位净值2.6233，累计净值2.6233，日增长率1.23%

2024-12-25：单位净值2.6048，累计净值2.6048，日增长率-0.71%

2024-12-26：单位净值2.6216，累计净值2.6216，日增长率0.65%

2024-12-27：单位净值2.6322，累计净值2.6322，日增长率0.40%

2024-12-30：单位净值2.6367，累计净值2.6367，日增长率0.17%

2024-12-31：单位净值2.5783，累计净值2.5783，日增长率-2.00%

数据截止日期为2025-01-01。

标签：基金投资组合比例

建设银行基金的投资组合比例为80%以上基金资产投资于其他经***证监会依法核准或注册的公开募集的基金（含QDII基金、互认基金）；本基金对权益类资产的投资合计占基金资产的80%以上。

标签：基金经理与基金托管人

建设银行基金的基金经理为章旭峰，基金托管人为建设银行。基金合同生效日为2017-06-09，首次募集规模为3.51亿元，最新资产净值规模为0.76亿元（2024-09-30）。管理费率为1.20%，基金定投起点为10，首次认购起点为100元，追加认购投资起点为100元。

通过以上对建设银行基金净值的解析，投资者可以全面了解基金的投资状况，为投资决策提供有力支持。