001105净值触屏版 001105今日净值

001105净值触屏版

在金融市场中，基金净值的波动一直是投资者关注的焦点。今天，我们就来详细了解中欧聚优港股通混合发起A（018105）的最新净值情况，以及其在不同时间段的收益表现。

1.最新净值与涨跌幅

中欧聚优港股通混合发起A（018105）的最新净值为0.9656元，较前一交易日增长0.90%。这一涨幅显示出基金在近期内的稳健增长态势。

2.近期收益率与排名

该基金近1个月的收益率为2.20%，在同类基金中排名第287位，显示出其在短期内的良好表现。近6个月的收益率为11.71%，排名第955位，表明基金在中期内的稳健投资策略。

3.年度收益率与排名

尽管今年以来的收益率有所下降，为-0.69%，但在同类基金中排名第1256位，说明其在整体市场中的相对稳定性。长期来看，基金的年度收益率表现相对稳健。

4.股票持仓分析

中欧聚优港股通混合发起A的股票持仓前十占比合计达到70%，这表明基金在股票配置上具有较高的集中度。投资者在关注基金净值的也应关注其持仓结构，以更好地把握市场动态。

5.单位净值与涨幅

目前，基金的单位净值为1.5770元，近3个月涨幅为3.22%，近1年涨幅达到36.24%，近3年涨幅为26.26%。这些数据表明，基金在长期投资中具有较高的增长潜力。

6.数据日期与成立日期

最新数据更新日期为2025年1月17日，基金的成立日期为2020年12月11日。这些信息有助于投资者了解基金的历史表现和成长潜力。

7.管理人与基金经理

中欧聚优港股通混合发起A由天弘基金管理，基金经理为陈瑶。基金经理的专业能力和投资策略对基金的表现具有重要影响。

8.历史净值与回报对比

通过对比历史净值和累计净值，投资者可以更好地了解基金的长期增长趋势。例如，单位净值从0.4795元增长至1.5770元，累计净值增长率为0.31%。

9.近期增长率与基金规模

基金近一周增长率为1.66%，近一月增长率为-6.10%，近一季增长率为1.99%，近半年增长率为14.44%。基金的最新规模为25.09亿元，累计分红为0元。

10.基金评价与购买状态

根据最新的基金评价，中欧聚优港股通混合发起A在申购、赎回和定投方面均处于暂停状态。投资者在考虑购买前，应密切关注基金的相关动态。

11.热门基金关注

在关注中欧聚优港股通混合发起A的投资者也应关注其他热门基金，如华泰柏瑞质量精选混合A（010415）和华泰柏瑞港股通时代机遇混合A（011355），以全面了解市场动态。

中欧聚优港股通混合发起A（018105）在近期表现良好，投资者可以根据其净值、收益率和排名等因素，结合自身投资策略进行投资决策。