005303基金净值最新值天天 005305基金净值查询

随着金融市场的不断发展，基金作为一种重要的投资工具，越来越受到投资者的关注。基金净值作为衡量基金表现的重要指标，其变化往往直接反映了市场的波动和基金管理的成效。小编将针对005303基金净值最新值和005305基金净值查询进行详细分析，帮助投资者更好地了解基金市场动态。

1.基金基本信息

单位净值：1.2510

累计净值：[01-17]

近1月收益率：-4.12%

近3月收益率：-4.09%

近6月收益率：-1.72%

近1年收益率：-9.10%

基金规模：2.48亿元

成立时间：2017-12-04

基金经理：郝淼

基金评级：暂无评级

管理人：嘉实基金管理有限公司

申购状态：开放

2.基金历史净值

基金的历史净值是衡量其表现的重要指标。以下为005303基金的部分历史净值数据：

-数据日期：2025-1-17

成立日期：[未提供]

累计单位净值：1.2510

最新规模：2.48亿元

3.基金经理及管理人介绍

基金经理：郝淼 管理人：嘉实基金管理有限公司

4.基金评级及排名

目前，005303基金暂无评级。在同类基金中，其近1月、近3月、近6月和近1年的收益率分别为-4.12%、-4.09%、-1.72%和-9.10%，同类排名分别为第624/807、第655/791、第655/791和第72/3742。

5.同类基金对比

以下是005303基金与同类基金的部分对比数据：

-浙商全景消费混合A(005335)：最新净值1.2895元，近1月收益率-4.30%，同类排名第2748/3734；近6个月收益率4.76%，同类排名第1953/3587；今年来收益率-2.83%，同类排名第2820/3742。 易方达悦盈一年持有混合C(011303)：最新净值1.0575元，近1月收益率0.36%，同类排名第45/294；近6个月收益率3.36%，同类排名第136/288；今年来收益率0.28%，同类排名第27/294。

通过对005303基金净值最新值和005305基金净值查询的分析，我们可以看到该基金在近期的表现并不理想。投资者在投资时，应关注基金的历史净值、基金经理、管理人、评级及排名等因素，以便更好地了解基金的投资价值。投资者还需关注市场动态，合理配置投资组合，以降低投资风险。