基金519712净值 基金519778净值查询

基金净值查询：揭秘519712与519778基金的最新表现

随着金融市场的日益繁荣，投资者对于基金净值的关注度也在不断提升。今天，我们就来深入了解基金519712和519778的最新净值情况，为您揭示这两只基金的近期表现。

1.基金519712：交银定期支付双息平衡混合

最新净值：4.6860元

增长：0.56%

交银定期支付双息平衡混合（519712）在近期表现出色，最新净值达到4.6860元，较上一交易日上涨0.56%。这一涨幅在同类基金中排名靠前。

2.基金519778：交银强化回报债券

最新净值：1.3949元

累计净值：1.4239元

交银强化回报债券（519778）的表现也值得关注。最新单位净值为1.3949元，累计净值为1.4239元。从历史数据来看，该基金近1月收益率0.24%，近3月收益率1.29%，近6月收益率1.53%，近1年收益率3.80%。

3.基金资产净值与估值

基金资产净值是指基金投资组合中所有资产的总价值扣除负债后的余额。以519712为例，截至2025年1月17日，基金资产净值为4.6860元，累计净值为4.6860元。

基金估值的计算方法是根据基金持仓和指数走势进行估算。需要注意的是，这些估算数据仅供参考，不构成投资建议。

4.基金持仓与基金经理

交银定期支付双息平衡混合（519712）股票持仓前十占比合计26.89%，其中桐昆股份、海康威视等股票的占比较高。基金经理为黄莹洁。

交银强化回报债券（519778）的基金经理同样是黄莹洁，其持仓情况与519712有所不同。

5.基金评级与管理人

目前，519712和519778的基金评级尚未公布。两只基金的管理人均为交银施罗德基金管理有限公司。

通过以上分析，我们可以看到基金519712和519778在近期都表现出较好的业绩。投资者在关注基金净值的还需关注基金的历史回报、基金经理、持仓情况等因素，以做出更明智的投资决策。